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| 伯特利(603596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,682.28 | 232,139.37 | 164,340.02 | 87,317.83 | |
| 收到的税费返还 | 4,172.48 | 3,376.48 | 2,467.90 | 705.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,355.10 | 7,280.15 | 5,792.88 | 2,429.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,209.86 | 242,796.00 | 172,600.80 | 90,452.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,343.30 | 163,091.24 | 104,468.89 | 58,428.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,324.71 | 19,703.19 | 13,810.38 | 8,847.03 | |
| 支付的各项税费 | 15,077.47 | 12,572.47 | 10,724.13 | 4,280.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,017.94 | 6,425.71 | 4,624.65 | 1,749.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,763.42 | 201,792.61 | 133,628.05 | 73,305.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,446.44 | 41,003.39 | 38,972.75 | 17,146.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.65 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 439.68 | 6.86 | 6.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,314.26 | 1,505.25 | 822.84 | 379.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,753.95 | 1,514.75 | 829.70 | 379.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,630.66 | 8,373.09 | 6,075.01 | 1,791.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 109.77 | 109.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,630.66 | 8,482.87 | 6,184.78 | 1,791.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,876.72 | -6,968.11 | -5,355.07 | -1,411.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 291.60 | 291.60 | 291.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 810.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,101.60 | 291.60 | 291.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,510.00 | 17,500.00 | 10,500.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,536.78 | 4,511.27 | 4,299.54 | 258.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,046.78 | 22,011.27 | 14,799.54 | 7,758.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,945.18 | -21,719.67 | -14,507.94 | -7,758.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -587.26 | -37.05 | 172.13 | 58.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,037.28 | 12,278.56 | 19,281.86 | 8,035.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,103.22 | 118,103.22 | 118,103.22 | 118,103.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,140.50 | 130,381.78 | 137,385.08 | 126,138.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,235.79 | -- | 19,028.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 422.98 | -- | 198.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,907.16 | -- | 4,815.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 400.14 | -- | 194.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.72 | -- | 18.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,472.61 | -- | -1,516.11 | -- | |
| 投资损失 | 128.63 | -- | 75.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -517.87 | -- | -121.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 844.12 | -- | 339.11 | -- | |
| 存货的减少 | 1,285.88 | -- | -142.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,953.83 | -- | 37,118.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,114.77 | -- | -17,440.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,645.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,446.44 | -- | 38,972.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,140.50 | -- | 137,385.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,103.22 | -- | 118,103.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,037.28 | -- | 19,281.86 | -- | |
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