伯特利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伯特利(603596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,799.9486,575.35
收到的税费返还3,071.941,349.10
收到的其他与经营活动有关的现金968.79205.51
经营活动现金流入小计187,840.6788,129.96
购买商品、接受劳务支付的现金135,284.3667,068.55
支付给职工以及为职工支付的现金13,118.366,605.39
支付的各项税费15,592.627,468.90
支付的其他与经营活动有关的现金9,025.553,883.57
经营活动现金流出小计173,020.9085,026.41
经营活动产生的现金流量净额14,819.773,103.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.700.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金624.5544.55
投资活动现金流入小计625.2545.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,007.768,336.98
投资所支付的现金330.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金550.00550.00
投资活动现金流出小计19,887.768,886.98
投资活动产生的现金流量净额-19,262.50-8,841.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,505.2912,505.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,171.642,591.14
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,244.50--
筹资活动现金流入小计19,921.4315,096.43
偿还债务支付的现金4,479.581,595.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,466.454,960.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--255.48
筹资活动现金流出小计11,946.026,811.52
筹资活动产生的现金流量净额7,975.418,284.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.57-3.12
五、现金及现金等价物净增加额3,561.242,543.61
加:期初现金及现金等价物余额2,767.572,767.57
六、期末现金及现金等价物余额6,328.815,311.18
附注
净利润31,969.0310,316.17
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,548.54-449.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,728.971,588.97
无形资产摊销130.2363.37
长期待摊费用摊销4.582.27
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.31-0.31
固定资产报废损失53.040.12
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用110.9358.88
投资损失-336.04-146.19
递延所得税资产减少-1,069.18-700.13
递延所得税负债增加181.3366.80
存货的减少-1,383.75-3,626.10
经营性应收项目的减少-58,431.37687.17
经营性应付项目的增加37,313.76-4,757.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额14,819.773,103.54
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,328.815,311.18
现金的期初余额2,767.572,767.57
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,561.242,543.61
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