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| 伯特利(603596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,799.94 | 86,575.35 | |||
| 收到的税费返还 | 3,071.94 | 1,349.10 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 968.79 | 205.51 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 187,840.67 | 88,129.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,284.36 | 67,068.55 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,118.36 | 6,605.39 | |||
| 支付的各项税费 | 15,592.62 | 7,468.90 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,025.55 | 3,883.57 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 173,020.90 | 85,026.41 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,819.77 | 3,103.54 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.70 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 624.55 | 44.55 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 625.25 | 45.25 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,007.76 | 8,336.98 | |||
| 投资所支付的现金 | 330.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 550.00 | 550.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 19,887.76 | 8,886.98 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,262.50 | -8,841.73 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,505.29 | 12,505.29 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,171.64 | 2,591.14 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,244.50 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,921.43 | 15,096.43 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,479.58 | 1,595.14 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,466.45 | 4,960.89 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 255.48 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,946.02 | 6,811.52 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,975.41 | 8,284.91 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.57 | -3.12 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,561.24 | 2,543.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,767.57 | 2,767.57 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,328.81 | 5,311.18 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,969.03 | 10,316.17 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,548.54 | -449.97 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,728.97 | 1,588.97 | |||
| 无形资产摊销 | 130.23 | 63.37 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4.58 | 2.27 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.31 | -0.31 | |||
| 固定资产报废损失 | 53.04 | 0.12 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 110.93 | 58.88 | |||
| 投资损失 | -336.04 | -146.19 | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,069.18 | -700.13 | |||
| 递延所得税负债增加 | 181.33 | 66.80 | |||
| 存货的减少 | -1,383.75 | -3,626.10 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -58,431.37 | 687.17 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 37,313.76 | -4,757.51 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,819.77 | 3,103.54 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,328.81 | 5,311.18 | |||
| 现金的期初余额 | 2,767.57 | 2,767.57 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,561.24 | 2,543.61 | |||
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