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| 退市博天(603603) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,847.14 | 105,723.53 | 91,067.74 | 97,120.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 186,229.97 | -- | 130,598.84 | -- | |
| 应收票据 | 4,472.88 | 2,440.69 | 1,093.54 | 1,716.43 | |
| 应收账款 | 181,757.08 | 114,735.77 | 129,505.30 | 129,411.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,094.26 | 9,988.05 | 7,532.01 | 8,567.79 | |
| 其他应收款(合计) | 19,143.91 | -- | 18,893.17 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,143.91 | 25,849.75 | 18,893.17 | 15,439.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,320.27 | 128,395.57 | 113,604.49 | 120,696.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,033.11 | 8,942.33 | 6,811.22 | 5,928.50 | |
| 流动资产合计 | 415,668.65 | 396,075.69 | 368,507.46 | 378,879.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,550.30 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,342.90 | 16,142.30 | 15,732.80 | 15,845.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 238,666.88 | -- | 156,946.56 | -- | |
| 在建工程 | 238,666.88 | 192,616.37 | 156,946.56 | 163,066.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,451.94 | -- | 6,829.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,451.94 | 6,915.40 | 6,829.30 | 7,738.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 159,343.82 | 98,087.17 | 98,302.78 | 52,498.68 | |
| 开发支出 | -- | 182.49 | 30.72 | 99.43 | |
| 商誉 | 3,605.12 | 2,747.31 | 2,747.31 | 2,747.31 | |
| 长期待摊费用 | 1,224.22 | 1,129.81 | 1,340.75 | 1,176.05 | |
| 递延所得税资产 | 3,370.64 | 2,155.48 | 2,152.80 | 2,067.33 | |
| 其他非流动资产 | 18,368.55 | 3,028.43 | 3,690.74 | 2,239.59 | |
| 非流动资产合计 | 453,924.35 | 323,004.77 | 287,773.77 | 247,478.75 | |
| 资产总计 | 869,593.01 | 719,080.46 | 656,281.24 | 626,358.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,900.00 | 118,849.75 | 102,990.83 | 108,774.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 261,500.62 | -- | 180,927.94 | -- | |
| 应付票据 | 53,333.62 | 35,814.27 | 25,625.10 | 31,592.07 | |
| 应付账款 | 208,166.99 | 149,897.83 | 155,302.84 | 152,374.90 | |
| 预收款项 | 6,455.37 | 16,885.79 | 11,382.64 | 9,612.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,557.59 | 2,706.35 | 2,806.00 | 2,876.76 | |
| 应交税费 | 13,991.95 | 3,162.34 | 5,908.03 | 9,338.19 | |
| 其他应付款(合计) | 15,378.12 | -- | 16,520.28 | -- | |
| 应付利息 | 1,503.77 | 2,197.21 | 2,578.24 | 2,074.76 | |
| 应付股利 | 124.91 | 124.91 | 124.91 | -- | |
| 其他应付款 | 13,749.44 | 16,336.88 | 13,817.13 | 12,309.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,575.33 | 15,533.69 | 9,666.18 | 18,241.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 414,358.98 | 361,509.02 | 330,201.89 | 347,194.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 123,164.62 | 65,708.98 | 48,660.81 | 14,538.56 | |
| 应付债券 | 77,720.98 | 48,280.15 | 47,999.21 | 47,831.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,117.59 | -- | 18,054.34 | -- | |
| 长期应付款 | 18,117.59 | 30,228.93 | 18,054.34 | 10,885.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 32,391.75 | 8,247.16 | 7,818.85 | 7,070.08 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,633.50 | 20,474.27 | 19,759.27 | 18,863.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 264,028.44 | 172,939.50 | 142,292.48 | 99,188.51 | |
| 负债合计 | 678,387.42 | 534,448.52 | 472,494.36 | 446,382.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | |
| 资本公积 | 29,792.47 | 28,717.52 | 28,717.52 | 28,717.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -60.21 | 337.60 | 349.43 | 348.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,332.55 | 4,096.89 | 4,096.89 | 4,658.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,064.85 | 50,821.72 | 49,273.86 | 42,666.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,130.67 | 123,974.73 | 122,438.70 | 116,392.33 | |
| 少数股东权益 | 60,074.91 | 60,657.21 | 61,348.17 | 63,583.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,205.59 | 184,631.94 | 183,786.87 | 179,975.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 869,593.01 | 719,080.46 | 656,281.24 | 626,358.62 | |
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