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| 退市博天(603603) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,834.87 | 13,816.46 | 15,084.25 | 15,260.32 | |
| 交易性金融资产 | 3,027.22 | 1,888.27 | 2,021.02 | 2,835.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,853.65 | 120,152.02 | 104,148.08 | 107,355.74 | |
| 应收票据 | -- | -- | 67.00 | 67.00 | |
| 应收账款 | 99,853.65 | 120,152.02 | 104,081.08 | 107,288.74 | |
| 应收款项融资 | 123.60 | 2,157.41 | 228.75 | 402.54 | |
| 预付款项 | 7,044.74 | 3,585.31 | 3,959.33 | 4,364.49 | |
| 其他应收款(合计) | 7,744.43 | 11,003.46 | 10,296.06 | 14,581.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 154.33 | 154.33 | 154.33 | 154.33 | |
| 其他应收款 | 7,590.10 | -- | 10,141.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,090.15 | 4,393.81 | 4,968.47 | 3,645.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,593.95 | 19,104.65 | 7,923.51 | 13,104.55 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,548.38 | 18,483.78 | 20,250.99 | 27,160.63 | |
| 流动资产合计 | 212,764.10 | 214,536.89 | 189,871.90 | 211,936.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 136,878.92 | 149,440.34 | 158,974.26 | 156,462.37 | |
| 长期股权投资 | 50,199.61 | 38,624.81 | 38,697.81 | 37,956.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 981.99 | 11,636.36 | 11,878.49 | 12,212.91 | |
| 固定资产净额 | 981.99 | -- | 11,878.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,124.93 | 4,042.10 | 4,385.52 | 5,717.09 | |
| 无形资产 | 244,653.66 | 311,745.36 | 318,732.03 | 328,226.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13.45 | 421.52 | 421.52 | 421.52 | |
| 长期待摊费用 | 573.24 | 1,188.14 | 1,015.18 | 1,415.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,401.39 | 1,086.52 | 1,079.61 | 1,074.57 | |
| 其他非流动资产 | 145,970.58 | 188,744.42 | 187,817.68 | 178,827.41 | |
| 非流动资产合计 | 587,758.76 | 710,890.57 | 726,963.10 | 726,275.46 | |
| 资产总计 | 800,522.87 | 925,427.46 | 916,834.99 | 938,211.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,300.00 | 133,929.68 | 133,831.44 | 133,831.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 144,048.23 | 281,589.96 | 276,192.13 | 279,630.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 144,048.23 | 281,589.96 | 276,192.13 | 279,630.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,318.26 | 6,894.00 | 6,583.48 | 7,589.85 | |
| 应交税费 | 11,615.68 | 11,374.63 | 11,535.86 | 12,054.92 | |
| 其他应付款(合计) | 140,256.28 | 173,607.00 | 151,189.98 | 150,192.78 | |
| 应付利息 | 1,401.98 | 40,251.16 | 35,066.16 | 30,703.74 | |
| 应付股利 | 411.20 | 1,920.87 | 1,920.87 | 1,920.87 | |
| 其他应付款 | 138,443.10 | -- | 114,202.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,729.87 | 74,001.31 | 77,764.04 | 78,732.95 | |
| 其他流动负债 | 594.24 | 696.41 | 655.49 | 793.95 | |
| 流动负债合计 | 364,441.33 | 690,766.38 | 665,558.57 | 672,260.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 183,244.21 | 233,706.61 | 234,506.61 | 238,521.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,227.06 | 3,126.43 | 3,489.34 | 4,352.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 9,868.97 | 10,455.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 9,868.97 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,213.88 | 12,907.06 | 12,222.34 | 11,193.72 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 49,648.23 | 49,694.51 | 50,094.96 | 50,163.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 247,333.37 | 299,434.61 | 310,182.23 | 314,686.11 | |
| 负债合计 | 611,774.70 | 990,200.99 | 975,740.79 | 986,946.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,849.58 | 41,778.41 | 41,778.41 | 41,778.41 | |
| 资本公积 | 140,063.81 | 60,369.22 | 60,369.22 | 60,598.45 | |
| 减：库存股 | 15,039.22 | 2,037.56 | 2,037.56 | 2,294.91 | |
| 其他综合收益 | -51.69 | -49.92 | -57.62 | -65.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,152.39 | 4,152.39 | 4,152.39 | 4,152.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,996.74 | -243,921.81 | -238,097.26 | -227,403.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,978.13 | -139,709.27 | -133,892.43 | -123,234.57 | |
| 少数股东权益 | 21,770.04 | 74,935.75 | 74,986.63 | 74,500.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,748.17 | -64,773.53 | -58,905.80 | -48,734.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 800,522.87 | 925,427.46 | 916,834.99 | 938,211.86 | |
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