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| 退市博天(603603) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,911.91 | 25,648.52 | 27,495.45 | 37,865.57 | |
| 交易性金融资产 | 2,099.48 | 2,237.55 | 3,300.81 | 4,641.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,325.30 | 101,701.56 | 95,498.96 | 94,208.78 | |
| 应收票据 | 344.88 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 90,980.42 | 101,701.56 | 95,498.96 | 94,208.78 | |
| 应收款项融资 | 322.62 | 203.92 | 326.27 | 292.78 | |
| 预付款项 | 6,142.85 | 4,330.29 | 5,364.07 | 6,178.52 | |
| 其他应收款(合计) | 4,556.61 | 5,634.50 | 5,431.44 | 8,382.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 181.51 | 178.21 | 178.21 | 154.33 | |
| 其他应收款 | 4,375.09 | -- | 5,253.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,065.39 | 1,997.51 | 1,825.26 | 2,256.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,025.89 | 16,214.46 | 10,374.58 | 14,292.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,449.05 | 15,326.90 | 16,155.61 | 16,912.50 | |
| 流动资产合计 | 168,163.68 | 180,162.85 | 174,094.07 | 192,603.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 135,929.42 | 129,554.20 | 135,090.47 | 131,841.45 | |
| 长期股权投资 | 51,740.98 | 51,772.65 | 51,832.61 | 50,373.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 993.98 | 988.06 | 1,035.94 | 931.75 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | 1,035.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,644.03 | 2,400.72 | 2,560.71 | 2,813.35 | |
| 无形资产 | 217,056.20 | 219,122.58 | 221,460.11 | 243,735.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6.03 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | |
| 长期待摊费用 | 372.33 | 434.17 | 484.11 | 537.84 | |
| 递延所得税资产 | 2,023.19 | 1,361.10 | 1,376.43 | 1,403.36 | |
| 其他非流动资产 | 140,593.22 | 147,816.99 | 147,752.09 | 147,842.93 | |
| 非流动资产合计 | 554,320.38 | 557,424.90 | 565,566.92 | 583,453.92 | |
| 资产总计 | 722,484.06 | 737,587.75 | 739,660.98 | 776,057.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 113,695.72 | 119,735.60 | 122,807.09 | 130,731.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 113,695.72 | 119,735.60 | 122,807.09 | 130,731.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,908.71 | 5,902.38 | 5,978.38 | 5,988.00 | |
| 应交税费 | 9,449.58 | 9,619.51 | 10,585.02 | 10,280.16 | |
| 其他应付款(合计) | 125,148.13 | 125,016.51 | 122,607.17 | 134,838.94 | |
| 应付利息 | 3,765.93 | 2,843.41 | 2,260.37 | 2,046.62 | |
| 应付股利 | 326.05 | 312.58 | 357.13 | 357.13 | |
| 其他应付款 | 121,056.15 | -- | 119,989.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,984.24 | 33,597.60 | 29,649.34 | 41,508.18 | |
| 其他流动负债 | 468.61 | 470.72 | 493.79 | 492.73 | |
| 流动负债合计 | 310,780.56 | 311,825.74 | 308,811.46 | 340,423.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 154,960.10 | 168,691.87 | 175,080.10 | 181,280.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 872.12 | 1,393.58 | 1,471.84 | 1,894.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,984.20 | 13,822.49 | 13,542.20 | 12,983.26 | |
| 递延所得税负债 | 246.60 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 48,935.47 | 49,209.47 | 49,618.78 | 49,401.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 217,998.49 | 233,117.42 | 239,712.92 | 245,559.52 | |
| 负债合计 | 528,779.05 | 544,943.15 | 548,524.37 | 585,982.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,849.58 | 96,849.58 | 96,849.58 | 96,849.58 | |
| 资本公积 | 139,919.45 | 140,239.35 | 140,298.46 | 140,405.65 | |
| 减：库存股 | 14,891.47 | 14,896.65 | 14,914.42 | 14,886.86 | |
| 其他综合收益 | -49.98 | -48.55 | -47.98 | -54.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,152.39 | 4,152.39 | 4,152.39 | 4,152.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -54,370.15 | -55,428.01 | -56,846.19 | -57,964.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,609.81 | 170,868.11 | 169,491.85 | 168,502.59 | |
| 少数股东权益 | 22,095.20 | 21,776.50 | 21,644.76 | 21,572.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,705.01 | 192,644.60 | 191,136.61 | 190,074.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 722,484.06 | 737,587.75 | 739,660.98 | 776,057.49 | |
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