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| 退市博天(603603) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,942.36 | 91,347.86 | 102,584.00 | 105,436.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 209,134.91 | 179,766.79 | 164,106.16 | 177,849.40 | |
| 应收票据 | 3,940.65 | 3,731.80 | 3,036.52 | 5,998.12 | |
| 应收账款 | 205,194.26 | 176,034.99 | 161,069.64 | 171,851.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,878.86 | 10,046.56 | 12,638.39 | 10,176.14 | |
| 其他应收款(合计) | 18,201.59 | 28,118.80 | 26,257.47 | 19,867.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,201.59 | 28,118.80 | 26,257.47 | 19,867.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,122.66 | 100,795.32 | 127,412.41 | 97,715.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,856.47 | 12,647.80 | 11,451.37 | 10,831.64 | |
| 流动资产合计 | 444,136.85 | 422,723.12 | 444,449.80 | 421,876.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,598.30 | 4,598.30 | 4,560.30 | 4,550.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,037.83 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,356.62 | 30,530.00 | 29,079.61 | 22,753.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 434,490.80 | 406,115.74 | 313,472.14 | 265,814.70 | |
| 在建工程 | 434,490.80 | 406,115.74 | 313,472.14 | 265,814.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,863.19 | 7,597.20 | 7,665.28 | 7,484.83 | |
| 固定资产净额 | 20,863.19 | 7,597.20 | 7,665.28 | 7,484.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 195,425.16 | 144,694.67 | 141,315.52 | 170,838.53 | |
| 开发支出 | 68.57 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 35,372.48 | 3,605.12 | 3,605.12 | 3,605.12 | |
| 长期待摊费用 | 5,601.89 | 5,851.75 | 5,965.30 | 887.64 | |
| 递延所得税资产 | 4,719.59 | 3,471.97 | 3,336.09 | 3,435.88 | |
| 其他非流动资产 | 5,294.72 | 3,540.26 | 3,864.00 | 17,544.60 | |
| 非流动资产合计 | 747,829.16 | 610,005.01 | 512,863.37 | 496,915.51 | |
| 资产总计 | 1,191,966.01 | 1,032,728.13 | 957,313.17 | 918,792.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,987.52 | 118,712.27 | 116,489.00 | 121,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 380,863.90 | 345,525.99 | 288,668.95 | 252,371.33 | |
| 应付票据 | 51,244.97 | -- | 41,202.56 | 53,420.50 | |
| 应付账款 | 329,618.94 | -- | 247,466.39 | 198,950.83 | |
| 预收款项 | 23,119.21 | 19,013.39 | 25,738.42 | 17,340.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,547.11 | 3,386.09 | 3,455.96 | 3,377.42 | |
| 应交税费 | 23,118.67 | 17,502.30 | 11,373.94 | 11,880.41 | |
| 其他应付款(合计) | 42,228.40 | 14,197.04 | 17,723.57 | 14,049.72 | |
| 应付利息 | 1,404.77 | 3,783.45 | 3,703.07 | 2,688.27 | |
| 应付股利 | 433.42 | 433.42 | 4,125.01 | 124.91 | |
| 其他应付款 | 40,390.22 | -- | 9,895.49 | 11,236.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,356.71 | 35,209.92 | 27,687.42 | 18,224.47 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 694,221.52 | 553,547.00 | 491,137.25 | 438,643.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 131,119.42 | 148,721.87 | 149,151.77 | 135,998.62 | |
| 应付债券 | 58,770.83 | 78,189.05 | 77,878.14 | 77,585.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,993.54 | 8,878.84 | 11,732.44 | 15,205.93 | |
| 长期应付款 | 30,993.54 | 8,878.84 | 11,732.44 | 15,205.93 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,203.13 | 4,963.06 | 4,716.77 | 34,892.16 | |
| 递延所得税负债 | 280.20 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 35,641.76 | 24,829.09 | 18,320.19 | 17,025.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 259,008.87 | 265,581.91 | 261,799.30 | 280,708.17 | |
| 负债合计 | 953,230.40 | 819,128.91 | 752,936.55 | 719,352.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,207.97 | 40,157.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | |
| 资本公积 | 50,995.20 | 31,923.43 | 29,792.47 | 29,792.47 | |
| 减：库存股 | 2,286.96 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -31.82 | -31.31 | -56.03 | -99.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,564.90 | 5,332.55 | 5,332.55 | 5,332.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,321.59 | 67,985.76 | 61,530.37 | 59,943.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,770.89 | 145,367.43 | 136,600.36 | 134,969.69 | |
| 少数股东权益 | 72,964.72 | 68,231.80 | 67,776.26 | 64,470.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,735.61 | 213,599.22 | 204,376.61 | 199,440.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,191,966.01 | 1,032,728.13 | 957,313.17 | 918,792.45 | |
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