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| *ST博天(603603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,511.59 | 20,283.83 | 62,799.08 | 43,822.11 | 34,693.46 |
| 收到的税费返还 | 29.08 | 2.74 | 12,896.13 | 12,471.28 | 12,299.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,971.15 | 2,688.31 | 5,642.71 | 7,615.29 | 4,421.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,511.81 | 22,974.88 | 81,337.91 | 63,908.68 | 51,414.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,292.38 | 9,589.02 | 23,494.15 | 20,129.48 | 14,890.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,808.36 | 3,109.19 | 14,303.89 | 9,884.87 | 7,320.43 |
| 支付的各项税费 | 1,096.46 | 558.61 | 2,715.08 | 2,064.96 | 1,304.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,250.46 | 2,992.36 | 6,978.09 | 7,317.91 | 3,346.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,447.66 | 16,249.18 | 47,491.21 | 39,397.21 | 26,861.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,064.15 | 6,725.70 | 33,846.71 | 24,511.47 | 24,552.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,300.00 | 2,900.00 | 16,422.17 | 11,600.00 | 7,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.39 | 14.40 | 41.66 | 34.22 | 20.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | -- | 340.84 | 337.48 | 336.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,320.21 | 2,914.40 | 16,804.67 | 11,971.69 | 8,156.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,477.31 | 8,726.10 | 11,499.37 | 6,033.82 | 5,027.50 |
| 投资所支付的现金 | 10,153.76 | 4,300.18 | 16,298.38 | 13,444.88 | 12,405.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11.38 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,631.06 | 13,026.28 | 27,809.13 | 19,478.70 | 17,432.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,310.86 | -10,111.88 | -11,004.46 | -7,507.00 | -9,276.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 49,708.58 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,393.58 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,157.02 | 15,692.58 | 122.94 | 122.94 | 72.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,157.02 | 15,692.58 | 50,131.52 | 422.94 | 72.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,197.11 | 3,149.89 | 20,365.39 | 7,874.52 | 7,674.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,956.71 | 1,775.67 | 8,908.84 | 6,803.66 | 4,629.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,099.14 | 4,300.70 | 47,061.91 | 6,294.89 | 4,913.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,252.96 | 9,226.27 | 76,336.13 | 20,973.07 | 17,217.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95.94 | 6,466.31 | -26,204.61 | -20,550.12 | -17,145.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.85 | -1.83 | 8.81 | 10.08 | 4.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 660.20 | 3,078.30 | -3,353.56 | -3,535.58 | -1,863.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,513.73 | 4,513.73 | 7,867.29 | 7,867.29 | 7,867.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,173.94 | 7,592.03 | 4,513.73 | 4,331.71 | 6,003.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,367.12 | -- | 137,013.71 | -- | -19,679.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 191.23 | -- | 70,456.04 | -- | 60.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 232.99 | -- | 1,012.22 | -- | 534.61 |
| 无形资产摊销 | 5,435.99 | -- | 14,440.59 | -- | 6,338.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 100.98 | -- | 1,812.70 | -- | 683.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -529.80 | -- | -15.59 | -- | -12.30 |
| 固定资产报废损失 | -0.57 | -- | 88.49 | -- | 77.06 |
| 公允价值变动损失 | 26.41 | -- | 962.96 | -- | 869.16 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,891.49 | -- | 39,835.56 | -- | 19,966.01 |
| 投资损失 | 308.07 | -- | -332,136.27 | -- | 1,144.35 |
| 递延所得税资产减少 | 24.97 | -- | -243.39 | -- | 78.39 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 264.89 | -- | 1,276.29 | -- | -1,602.03 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,393.73 | -- | 5,824.50 | -- | 11,516.57 |
| 经营性应付项目的增加 | -28,149.16 | -- | 51,685.98 | -- | 507.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,186.28 | -- | -- | -- | 1,991.25 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,064.15 | -- | 33,846.71 | -- | 24,552.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,173.94 | -- | 4,513.73 | -- | 6,003.70 |
| 现金的期初余额 | 4,513.73 | -- | 7,867.29 | -- | 7,867.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 660.20 | -- | -3,353.56 | -- | -1,863.59 |
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