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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市博天(603603) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,567.22 | 45,611.10 | 34,511.59 | 20,283.83 | 62,799.08 |
收到的税费返还 | 173.77 | 176.46 | 29.08 | 2.74 | 12,896.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,476.26 | 10,231.07 | 6,971.15 | 2,688.31 | 5,642.71 |
经营活动现金流入小计 | 84,217.25 | 56,018.64 | 41,511.81 | 22,974.88 | 81,337.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,784.36 | 30,212.79 | 23,292.38 | 9,589.02 | 23,494.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,908.43 | 8,279.04 | 5,808.36 | 3,109.19 | 14,303.89 |
支付的各项税费 | 2,658.21 | 1,843.79 | 1,096.46 | 558.61 | 2,715.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,956.93 | 5,924.00 | 4,250.46 | 2,992.36 | 6,978.09 |
经营活动现金流出小计 | 61,307.94 | 46,259.63 | 34,447.66 | 16,249.18 | 47,491.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,909.31 | 9,759.01 | 7,064.15 | 6,725.70 | 33,846.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,100.00 | 6,800.00 | 8,300.00 | 2,900.00 | 16,422.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 26.92 | 25.44 | 19.39 | 14.40 | 41.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.66 | 0.82 | 0.82 | -- | 340.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,128.58 | 6,826.25 | 8,320.21 | 2,914.40 | 16,804.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,708.89 | 5,187.51 | 4,477.31 | 8,726.10 | 11,499.37 |
投资所支付的现金 | 8,455.11 | 7,653.76 | 10,153.76 | 4,300.18 | 16,298.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 11.38 |
投资活动现金流出小计 | 15,164.01 | 12,841.27 | 14,631.06 | 13,026.28 | 27,809.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,035.43 | -6,015.02 | -6,310.86 | -10,111.88 | -11,004.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 49,708.58 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,393.58 |
取得借款收到的现金 | 405.45 | 300.00 | -- | -- | 300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,766.38 | 21,423.16 | 20,157.02 | 15,692.58 | 122.94 |
筹资活动现金流入小计 | 25,171.83 | 21,723.16 | 20,157.02 | 15,692.58 | 50,131.52 |
偿还债务支付的现金 | 17,795.92 | 9,570.61 | 9,197.11 | 3,149.89 | 20,365.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,362.21 | 5,568.79 | 3,956.71 | 1,775.67 | 8,908.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,827.90 | 7,670.15 | 7,099.14 | 4,300.70 | 47,061.91 |
筹资活动现金流出小计 | 34,986.04 | 22,809.55 | 20,252.96 | 9,226.27 | 76,336.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,814.20 | -1,086.38 | -95.94 | 6,466.31 | -26,204.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.54 | 2.41 | 2.85 | -1.83 | 8.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,061.22 | 2,660.01 | 660.20 | 3,078.30 | -3,353.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,513.73 | 4,513.73 | 4,513.73 | 4,513.73 | 7,867.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,574.95 | 7,173.75 | 5,173.94 | 7,592.03 | 4,513.73 |
附注 | |||||
净利润 | 5,291.85 | -- | 2,367.12 | -- | 137,013.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,600.75 | -- | 191.23 | -- | 70,456.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 300.94 | -- | 232.99 | -- | 1,012.22 |
无形资产摊销 | 10,988.22 | -- | 5,435.99 | -- | 14,440.59 |
长期待摊费用摊销 | 223.52 | -- | 100.98 | -- | 1,812.70 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -641.20 | -- | -529.80 | -- | -15.59 |
固定资产报废损失 | 8.59 | -- | -0.57 | -- | 88.49 |
公允价值变动损失 | 627.73 | -- | 26.41 | -- | 962.96 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,309.19 | -- | 6,891.49 | -- | 39,835.56 |
投资损失 | 986.79 | -- | 308.07 | -- | -332,136.27 |
递延所得税资产减少 | 151.33 | -- | 24.97 | -- | -243.39 |
递延所得税负债增加 | -222.14 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,024.76 | -- | 264.89 | -- | 1,276.29 |
经营性应收项目的减少 | 23,622.41 | -- | 15,393.73 | -- | 5,824.50 |
经营性应付项目的增加 | -18,796.41 | -- | -28,149.16 | -- | 51,685.98 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 5,186.28 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 22,909.31 | -- | 7,064.15 | -- | 33,846.71 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,574.95 | -- | 5,173.94 | -- | 4,513.73 |
现金的期初余额 | 4,513.73 | -- | 4,513.73 | -- | 7,867.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,061.22 | -- | 660.20 | -- | -3,353.56 |
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