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退市博天

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退市博天(603603) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,394.6537,764.64
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金33,288.479,416.62
经营活动现金流入小计157,683.1147,181.26
购买商品、接受劳务支付的现金83,408.2543,792.94
支付给职工以及为职工支付的现金16,120.947,627.77
支付的各项税费7,477.182,597.44
支付的其他与经营活动有关的现金48,123.1121,044.53
经营活动现金流出小计155,129.4875,062.69
经营活动产生的现金流量净额2,553.63-27,881.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.690.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.690.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,690.381,479.42
投资所支付的现金2,977.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,667.431,479.42
投资活动产生的现金流量净额-12,665.75-1,478.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.0020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金52,031.0028,211.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计72,031.0048,211.00
偿还债务支付的现金37,918.4011,398.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,807.95809.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计39,726.3512,207.39
筹资活动产生的现金流量净额32,304.6536,003.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.830.06
五、现金及现金等价物净增加额22,164.716,643.31
加:期初现金及现金等价物余额22,385.0022,385.00
六、期末现金及现金等价物余额44,549.7129,028.31
附注
净利润9,363.96--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,193.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧621.27--
无形资产摊销492.23--
长期待摊费用摊销337.98--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52.00--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用545.45--
投资损失324.66--
递延所得税资产减少-331.25--
递延所得税负债增加----
存货的减少-14,467.12--
经营性应收项目的减少-32,760.26--
经营性应付项目的增加38,656.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-2,475.78--
经营活动产生现金流量净额2,553.63--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额44,549.71--
现金的期初余额22,385.00--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额22,164.71--
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