*ST博天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST博天(603603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,374.59134,174.6977,513.4043,909.91
收到的税费返还533.84538.04315.83234.82
收到的其他与经营活动有关的现金122,783.06102,374.3170,989.6248,145.64
经营活动现金流入小计294,691.48237,087.05148,818.8492,290.37
购买商品、接受劳务支付的现金110,838.51102,740.3069,618.9240,883.29
支付给职工以及为职工支付的现金38,065.7031,716.5523,939.1013,419.11
支付的各项税费7,903.099,617.068,337.675,367.80
支付的其他与经营活动有关的现金91,726.8365,822.1951,667.6841,438.34
经营活动现金流出小计248,534.13209,896.10153,563.37101,108.55
经营活动产生的现金流量净额46,157.3527,190.95-4,744.53-8,818.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,320.6513,661.4310,157.136,320.63
取得投资收益所收到的现金100.6888.098.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额453.1950.792.000.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,530.056,010.194,690.19--
收到的其他与投资活动有关的现金458.77------
投资活动现金流入小计27,863.3519,810.5014,857.656,321.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170,681.38131,622.5595,335.9436,604.51
投资所支付的现金18,013.5210,438.51805.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,052.35------
投资活动现金流出小计198,747.25142,061.0696,140.9436,604.51
投资活动产生的现金流量净额-170,883.91-122,250.57-81,283.29-30,283.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,544.2812,788.283,364.871,872.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,310.786,554.783,364.871,872.35
取得借款收到的现金275,951.63324,293.59200,888.65105,181.65
发行债券收到的现金19,929.50------
收到其他与筹资活动有关的现金117,255.2026,300.0015,800.00--
筹资活动现金流入小计428,680.60363,381.86220,053.52107,054.00
偿还债务支付的现金185,469.40227,088.26109,173.6780,109.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,343.389,732.495,603.662,539.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金115,634.2326,728.0320,517.622,587.00
筹资活动现金流出小计320,447.01263,548.77135,294.9485,235.74
筹资活动产生的现金流量净额108,233.5999,833.0984,758.5821,818.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.9211.04-2.25-17.89
五、现金及现金等价物净增加额-16,504.884,784.51-1,271.49-17,300.92
加:期初现金及现金等价物余额88,941.4488,941.4488,941.4488,941.44
六、期末现金及现金等价物余额72,436.5693,725.9687,669.9571,640.53
附注
净利润-75,385.55--4,444.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备36,140.77---346.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,032.27--1,102.07--
无形资产摊销12,462.11--6,651.09--
长期待摊费用摊销1,536.60--779.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.45--4.21--
固定资产报废损失0.04--0.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,661.07--9,764.39--
投资损失1,291.82---4,083.56--
递延所得税资产减少-8,029.16--37.72--
递延所得税负债增加-169.02--112.00--
存货的减少-11,743.68---43,364.17--
经营性应收项目的减少36,375.73---32.84--
经营性应付项目的增加-26,042.59--20,187.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他59,982.51------
经营活动产生现金流量净额46,157.35---4,744.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额72,436.56--87,669.95--
现金的期初余额88,941.44--88,941.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,504.88---1,271.49--
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