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| 退市博天(603603) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,374.59 | 134,174.69 | 77,513.40 | 43,909.91 | |
| 收到的税费返还 | 533.84 | 538.04 | 315.83 | 234.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,783.06 | 102,374.31 | 70,989.62 | 48,145.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,691.48 | 237,087.05 | 148,818.84 | 92,290.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,838.51 | 102,740.30 | 69,618.92 | 40,883.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,065.70 | 31,716.55 | 23,939.10 | 13,419.11 | |
| 支付的各项税费 | 7,903.09 | 9,617.06 | 8,337.67 | 5,367.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,726.83 | 65,822.19 | 51,667.68 | 41,438.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,534.13 | 209,896.10 | 153,563.37 | 101,108.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,157.35 | 27,190.95 | -4,744.53 | -8,818.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,320.65 | 13,661.43 | 10,157.13 | 6,320.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.68 | 88.09 | 8.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.19 | 50.79 | 2.00 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,530.05 | 6,010.19 | 4,690.19 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 458.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,863.35 | 19,810.50 | 14,857.65 | 6,321.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,681.38 | 131,622.55 | 95,335.94 | 36,604.51 | |
| 投资所支付的现金 | 18,013.52 | 10,438.51 | 805.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,052.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,747.25 | 142,061.06 | 96,140.94 | 36,604.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,883.91 | -122,250.57 | -81,283.29 | -30,283.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,544.28 | 12,788.28 | 3,364.87 | 1,872.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,310.78 | 6,554.78 | 3,364.87 | 1,872.35 | |
| 取得借款收到的现金 | 275,951.63 | 324,293.59 | 200,888.65 | 105,181.65 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,929.50 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,255.20 | 26,300.00 | 15,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 428,680.60 | 363,381.86 | 220,053.52 | 107,054.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,469.40 | 227,088.26 | 109,173.67 | 80,109.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,343.38 | 9,732.49 | 5,603.66 | 2,539.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,634.23 | 26,728.03 | 20,517.62 | 2,587.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,447.01 | 263,548.77 | 135,294.94 | 85,235.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,233.59 | 99,833.09 | 84,758.58 | 21,818.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.92 | 11.04 | -2.25 | -17.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,504.88 | 4,784.51 | -1,271.49 | -17,300.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,941.44 | 88,941.44 | 88,941.44 | 88,941.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,436.56 | 93,725.96 | 87,669.95 | 71,640.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -75,385.55 | -- | 4,444.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,140.77 | -- | -346.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,032.27 | -- | 1,102.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,462.11 | -- | 6,651.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,536.60 | -- | 779.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.45 | -- | 4.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,661.07 | -- | 9,764.39 | -- | |
| 投资损失 | 1,291.82 | -- | -4,083.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,029.16 | -- | 37.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -169.02 | -- | 112.00 | -- | |
| 存货的减少 | -11,743.68 | -- | -43,364.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,375.73 | -- | -32.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,042.59 | -- | 20,187.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 59,982.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,157.35 | -- | -4,744.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,436.56 | -- | 87,669.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,941.44 | -- | 88,941.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,504.88 | -- | -1,271.49 | -- | |
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