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| 退市博天(603603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,178.12 | 57,907.98 | 28,744.07 | 10,223.77 | |
| 收到的税费返还 | 944.99 | 793.33 | 311.01 | 11.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,447.15 | 59,064.52 | 42,950.59 | 32,268.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,570.27 | 117,765.84 | 72,005.68 | 42,504.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,389.25 | 65,304.51 | 43,077.76 | 21,155.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,409.49 | 24,253.70 | 15,936.28 | 7,217.84 | |
| 支付的各项税费 | 11,826.39 | 10,884.52 | 7,464.10 | 2,689.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,481.99 | 68,211.88 | 37,607.91 | 16,003.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,107.12 | 168,654.61 | 104,086.05 | 47,066.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,536.85 | -50,888.77 | -32,080.37 | -4,562.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 683.06 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.92 | 0.82 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,334.01 | 9,992.66 | 9,992.66 | 683.06 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,017.18 | 9,993.59 | 9,993.49 | 710.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,810.81 | 45,132.52 | 29,159.22 | 13,558.81 | |
| 投资所支付的现金 | 22,824.22 | 2,132.32 | 1,832.32 | 1,215.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 699.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,834.73 | 47,264.84 | 30,991.54 | 14,773.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,817.56 | -37,271.26 | -20,998.05 | -14,063.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,887.70 | 25,216.74 | 25,136.74 | 26,966.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,820.96 | 150.00 | 70.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 238,308.24 | 164,989.28 | 92,575.25 | 20,372.55 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,820.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,219.00 | 17,715.00 | -- | 55.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,234.94 | 207,921.02 | 117,711.99 | 47,395.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,741.66 | 91,912.31 | 54,293.80 | 18,492.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,158.41 | 9,326.47 | 6,959.67 | 1,120.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,045.49 | 7,052.89 | 2,603.82 | 2,755.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,945.56 | 108,291.67 | 63,857.28 | 22,368.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,289.38 | 99,629.34 | 53,854.71 | 25,026.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.86 | -13.05 | -0.21 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,898.12 | 11,456.26 | 776.08 | 6,401.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,520.24 | 68,520.24 | 68,520.24 | 68,520.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,418.36 | 79,976.50 | 69,296.31 | 74,921.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,230.57 | -- | 11,663.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,762.27 | -- | 1,617.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,472.81 | -- | 744.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,861.27 | -- | 1,593.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 743.51 | -- | 1,556.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.40 | -- | -9.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,295.92 | -- | 1,842.08 | -- | |
| 投资损失 | -7,448.64 | -- | -7,978.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,296.04 | -- | -115.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,834.87 | -- | -29,449.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,224.84 | -- | -30,130.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,448.35 | -- | 16,585.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,333.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,536.85 | -- | -32,080.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,418.36 | -- | 69,296.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,520.24 | -- | 68,520.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,898.12 | -- | 776.08 | -- | |
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