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| *ST博天(603603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,770.79 | 56,231.70 | 35,100.16 | 21,338.17 | |
| 收到的税费返还 | 213.21 | 201.65 | 150.97 | 138.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,618.67 | 14,888.43 | 13,431.31 | 12,866.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,602.67 | 71,321.77 | 48,682.44 | 34,343.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,849.30 | 26,582.72 | 17,860.04 | 10,486.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,392.41 | 12,674.32 | 9,084.79 | 4,675.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,849.31 | 1,322.26 | 923.20 | 424.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,833.57 | 7,618.74 | 5,633.89 | 2,889.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,924.59 | 48,198.04 | 33,501.92 | 18,475.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,678.08 | 23,123.73 | 15,180.52 | 15,867.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,764.18 | 16,689.59 | 15,989.59 | 14,544.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 73.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,066.98 | 1,000.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,359.83 | 3,299.63 | 2,312.49 | 1,514.61 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,265.25 | 21,063.62 | 18,376.48 | 16,132.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,953.10 | 28,382.25 | 23,729.24 | 18,571.34 | |
| 投资所支付的现金 | 754.71 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,027.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,735.32 | 28,382.25 | 23,729.24 | 18,571.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,470.07 | -7,318.64 | -5,352.76 | -2,438.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,571.36 | 2,571.36 | 2,571.36 | 1,070.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,571.36 | 2,571.36 | 2,571.36 | 1,070.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 52,500.95 | 52,500.95 | 32,999.95 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,009.00 | 1,936.00 | 1,200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,081.31 | 57,008.31 | 36,771.31 | 1,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,060.57 | 59,393.75 | 47,750.00 | 9,898.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,615.95 | 12,515.25 | 9,554.29 | 4,888.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,939.53 | 7,694.44 | 2,938.61 | 2,559.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,616.05 | 79,603.44 | 60,242.90 | 17,347.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,534.74 | -22,595.13 | -23,471.59 | -16,077.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.36 | -1.19 | -1.34 | 0.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,330.09 | -6,791.23 | -13,645.17 | -2,647.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,197.38 | 35,197.38 | 35,197.38 | 35,197.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,867.29 | 28,406.15 | 21,552.21 | 32,549.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -128,433.31 | -- | -8,619.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,598.36 | -- | 1,624.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,470.19 | -- | 593.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,485.35 | -- | 6,368.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,137.91 | -- | 1,333.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 707.79 | -- | -37.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 471.73 | -- | 11.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,557.27 | -- | -264.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,937.45 | -- | 16,440.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,746.31 | -- | -2,349.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,604.13 | -- | -1,071.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.94 | -- | -15.38 | -- | |
| 存货的减少 | 26,990.82 | -- | 5,246.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,091.02 | -- | -16,560.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,038.01 | -- | 10,059.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 531.37 | -- | -1,764.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,678.08 | -- | 15,180.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,867.29 | -- | 21,552.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,197.38 | -- | 35,197.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,330.09 | -- | -13,645.17 | -- | |
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