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| 退市博天(603603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,244.30 | 144,540.74 | 84,599.55 | 46,100.93 | |
| 收到的税费返还 | 452.46 | 372.95 | 130.82 | 29.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,562.96 | 62,382.77 | 42,326.27 | 18,414.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 300,259.71 | 207,296.45 | 127,056.63 | 64,544.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,675.53 | 93,270.86 | 70,474.65 | 42,289.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,114.57 | 31,215.42 | 20,040.46 | 9,867.46 | |
| 支付的各项税费 | 13,879.67 | 9,928.60 | 6,075.68 | 3,777.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,860.01 | 80,945.34 | 51,854.58 | 29,914.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,529.77 | 215,360.22 | 148,445.37 | 85,849.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,729.95 | -8,063.76 | -21,388.73 | -21,304.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 589.19 | 114.84 | 41.44 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,389.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,167.53 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,601.54 | 15,114.84 | 15,041.44 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,798.65 | 67,438.28 | 45,712.17 | 23,459.49 | |
| 投资所支付的现金 | 17,544.39 | 14,538.37 | 13,100.37 | 5,635.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,420.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,763.04 | 87,376.65 | 64,212.54 | 29,094.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,161.50 | -72,261.81 | -49,171.10 | -29,094.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,932.60 | 11,713.59 | 8,776.63 | 4,982.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,645.64 | 9,326.63 | 8,776.63 | 4,982.43 | |
| 取得借款收到的现金 | 233,341.95 | 170,947.07 | 85,736.22 | 38,734.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,112.50 | 10,330.15 | 4,128.37 | 2,979.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,387.05 | 192,990.82 | 98,641.21 | 46,696.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 156,394.70 | 111,791.12 | 29,808.68 | 7,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,410.38 | 15,043.09 | 6,739.35 | 2,940.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,657.20 | 25,231.88 | 7,755.29 | 4,542.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,462.28 | 152,066.09 | 44,303.32 | 14,883.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,924.77 | 40,924.73 | 54,337.90 | 31,813.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.87 | 49.51 | 24.66 | -6.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,476.92 | -39,351.34 | -16,197.27 | -18,592.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,418.36 | 96,418.36 | 96,418.36 | 96,418.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,941.44 | 57,067.02 | 80,221.09 | 77,826.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,347.94 | -- | 8,390.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,906.56 | -- | -291.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,123.67 | -- | 783.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,904.12 | -- | 3,510.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,560.35 | -- | 874.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 519.87 | -- | 28.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.88 | -- | 4.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,793.80 | -- | 2,426.62 | -- | |
| 投资损失 | -489.95 | -- | 85.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,299.39 | -- | 34.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,249.19 | -- | -56,092.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,104.74 | -- | 15,865.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,349.22 | -- | 2,926.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,558.87 | -- | 65.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,729.95 | -- | -21,388.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,941.44 | -- | 80,221.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,418.36 | -- | 96,418.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,476.92 | -- | -16,197.27 | -- | |
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