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| *ST博天(603603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,611.10 | 34,511.59 | 20,283.83 | ||
| 收到的税费返还 | 176.46 | 29.08 | 2.74 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,231.07 | 6,971.15 | 2,688.31 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 56,018.64 | 41,511.81 | 22,974.88 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,212.79 | 23,292.38 | 9,589.02 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,279.04 | 5,808.36 | 3,109.19 | ||
| 支付的各项税费 | 1,843.79 | 1,096.46 | 558.61 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,924.00 | 4,250.46 | 2,992.36 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 46,259.63 | 34,447.66 | 16,249.18 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,759.01 | 7,064.15 | 6,725.70 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,800.00 | 8,300.00 | 2,900.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.44 | 19.39 | 14.40 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 0.82 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,826.25 | 8,320.21 | 2,914.40 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,187.51 | 4,477.31 | 8,726.10 | ||
| 投资所支付的现金 | 7,653.76 | 10,153.76 | 4,300.18 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,841.27 | 14,631.06 | 13,026.28 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,015.02 | -6,310.86 | -10,111.88 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,423.16 | 20,157.02 | 15,692.58 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,723.16 | 20,157.02 | 15,692.58 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,570.61 | 9,197.11 | 3,149.89 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,568.79 | 3,956.71 | 1,775.67 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,670.15 | 7,099.14 | 4,300.70 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,809.55 | 20,252.96 | 9,226.27 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,086.38 | -95.94 | 6,466.31 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.41 | 2.85 | -1.83 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,660.01 | 660.20 | 3,078.30 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,513.73 | 4,513.73 | 4,513.73 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,173.75 | 5,173.94 | 7,592.03 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,367.12 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 191.23 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 232.99 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 5,435.99 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 100.98 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -529.80 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -0.57 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 26.41 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 6,891.49 | -- | ||
| 投资损失 | -- | 308.07 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 24.97 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 264.89 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,393.73 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,149.16 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 5,186.28 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,064.15 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 5,173.94 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 4,513.73 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 660.20 | -- | ||
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