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| 退市博天(603603) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,939.10 | 42,000.27 | 34,919.75 | 43,350.10 | |
| 交易性金融资产 | 2,890.18 | 3,960.82 | 4,711.73 | 48.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,305.81 | 151,722.47 | 159,588.22 | 134,108.11 | |
| 应收票据 | -- | 98.40 | 194.90 | 836.52 | |
| 应收账款 | 110,305.81 | 151,624.07 | 159,393.32 | 133,271.59 | |
| 应收款项融资 | 140.31 | 692.40 | 229.75 | 841.04 | |
| 预付款项 | 3,688.87 | 7,888.15 | 7,622.71 | 11,344.04 | |
| 其他应收款(合计) | 15,934.50 | 13,700.95 | 14,150.80 | 22,625.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 154.33 | 154.33 | 154.33 | 154.33 | |
| 其他应收款 | 15,780.18 | -- | 13,996.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,167.64 | 24,964.16 | 24,922.39 | 24,342.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,678.33 | 17,789.50 | 11,747.16 | 13,320.38 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,510.97 | 33,296.61 | 34,365.98 | 34,126.97 | |
| 流动资产合计 | 217,092.39 | 329,519.04 | 329,807.12 | 317,522.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 151,294.64 | 136,030.36 | 140,735.52 | 137,788.51 | |
| 长期股权投资 | 38,679.62 | 26,314.07 | 26,493.04 | 28,680.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 414,373.31 | 411,659.51 | 416,230.48 | |
| 在建工程 | -- | -- | 411,659.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,503.94 | 15,850.72 | 16,277.52 | 16,633.42 | |
| 固定资产净额 | 12,503.94 | -- | 16,277.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,993.75 | 6,270.21 | 6,654.10 | 7,037.99 | |
| 无形资产 | 323,235.96 | 236,524.03 | 245,486.64 | 236,898.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | 1.66 | 0.83 | |
| 商誉 | 421.52 | 421.52 | 421.52 | 421.52 | |
| 长期待摊费用 | 1,689.98 | 1,952.34 | 2,245.58 | 2,515.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,158.00 | 13,091.98 | 10,833.79 | 9,933.30 | |
| 其他非流动资产 | 190,730.88 | 14,923.45 | 16,563.32 | 15,728.47 | |
| 非流动资产合计 | 729,669.29 | 869,712.98 | 881,333.18 | 875,830.10 | |
| 资产总计 | 946,761.68 | 1,199,232.02 | 1,211,140.31 | 1,193,352.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,197.52 | 131,951.44 | 153,500.54 | 186,340.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 282,650.91 | 334,239.13 | 342,319.48 | 320,146.25 | |
| 应付票据 | 77.00 | 692.80 | 686.92 | 2,326.94 | |
| 应付账款 | 282,573.91 | 333,546.34 | 341,632.55 | 317,819.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,500.09 | 6,003.39 | 5,422.04 | 5,304.56 | |
| 应交税费 | 12,664.48 | 20,715.83 | 21,792.60 | 19,094.17 | |
| 其他应付款(合计) | 143,124.01 | 131,063.66 | 106,075.63 | 101,903.87 | |
| 应付利息 | 25,512.57 | 19,893.91 | 18,259.62 | 14,812.31 | |
| 应付股利 | 1,920.87 | 1,920.87 | 1,920.87 | 1,920.87 | |
| 其他应付款 | 115,690.56 | -- | 85,895.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,315.33 | 49,803.05 | 53,945.17 | 49,822.50 | |
| 其他流动负债 | 826.19 | 913.05 | 881.16 | 1,141.11 | |
| 流动负债合计 | 669,530.67 | 688,026.28 | 697,890.24 | 697,506.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 240,336.18 | 278,563.84 | 270,188.08 | 242,389.11 | |
| 应付债券 | -- | 29,863.41 | 29,837.11 | 30,165.64 | |
| 租赁负债 | 4,913.80 | 15,578.06 | 16,225.15 | 19,259.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,922.90 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,922.90 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,344.83 | 9,099.66 | 7,939.01 | 7,504.96 | |
| 递延所得税负债 | -- | 64.37 | 73.56 | 88.94 | |
| 长期递延收益 | 50,243.17 | 61,065.48 | 61,334.46 | 60,430.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 316,760.89 | 394,234.82 | 385,597.37 | 359,838.19 | |
| 负债合计 | 986,291.56 | 1,082,261.11 | 1,083,487.61 | 1,057,344.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,778.41 | 41,778.41 | 41,778.41 | 41,778.41 | |
| 资本公积 | 60,369.22 | 60,049.41 | 60,049.41 | 60,296.91 | |
| 减：库存股 | 2,333.42 | 2,445.68 | 2,449.21 | 2,475.94 | |
| 其他综合收益 | -65.75 | -62.74 | -62.87 | -58.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,152.39 | 6,564.90 | 6,564.90 | 6,564.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -218,708.09 | -72,540.79 | -61,491.35 | -52,359.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -114,807.25 | 33,343.52 | 44,389.30 | 53,746.02 | |
| 少数股东权益 | 75,277.37 | 83,627.40 | 83,263.40 | 82,262.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -39,529.88 | 116,970.92 | 127,652.70 | 136,008.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 946,761.68 | 1,199,232.02 | 1,211,140.31 | 1,193,352.32 | |
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