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| 珀莱雅(603605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,426.86 | 60,874.25 | 50,041.35 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 4,807.73 | -- | 4,144.61 | ||
| 应收票据 | 601.00 | 350.00 | 449.00 | ||
| 应收账款 | 4,206.73 | 3,067.07 | 3,695.61 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,062.03 | 1,567.99 | 1,584.90 | ||
| 其他应收款(合计) | 875.77 | -- | 960.89 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 875.77 | 947.64 | 960.89 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 18,759.08 | 22,870.93 | 20,650.68 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 11,667.78 | 3,213.41 | 3,041.35 | ||
| 流动资产合计 | 146,599.25 | 92,891.29 | 80,423.78 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 17,378.48 | -- | 13,082.44 | ||
| 在建工程 | 17,378.48 | 15,128.47 | 13,082.44 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 25,681.72 | -- | 26,563.53 | ||
| 固定资产净额 | 25,681.72 | 26,144.46 | 26,563.53 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 33,885.02 | 34,210.68 | 34,506.78 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 1,570.17 | 2,890.36 | 3,212.41 | ||
| 递延所得税资产 | 5,268.11 | 5,461.06 | 4,924.18 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 83,783.50 | 83,835.04 | 82,289.35 | ||
| 资产总计 | 230,382.75 | 176,726.33 | 162,713.13 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,380.00 | 48,114.73 | 46,334.73 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 24,752.72 | -- | 24,830.84 | ||
| 应付票据 | 2,215.74 | 789.00 | 789.00 | ||
| 应付账款 | 22,536.98 | 26,970.62 | 24,041.84 | ||
| 预收款项 | 7,692.00 | 12,094.75 | 7,840.70 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 3,726.09 | 3,394.07 | 3,628.75 | ||
| 应交税费 | 5,196.28 | 2,924.37 | 3,320.78 | ||
| 其他应付款(合计) | 6,600.13 | -- | 5,389.26 | ||
| 应付利息 | 44.12 | 125.98 | 63.19 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 6,556.01 | 5,585.98 | 5,326.08 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 76,347.23 | 99,999.49 | 91,345.06 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,451.26 | 2,854.48 | 1,259.78 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 2,394.95 | 3,179.77 | 2,701.48 | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 2,320.55 | 2,088.96 | 2,458.80 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 8,166.76 | 8,123.21 | 6,420.05 | ||
| 负债合计 | 84,513.99 | 108,122.69 | 97,765.11 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 资本公积 | 78,129.76 | 13,368.44 | 13,368.44 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -33.87 | -33.15 | -13.47 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 4,886.50 | 2,892.60 | 2,892.60 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 42,886.35 | 37,375.74 | 33,700.44 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,868.75 | 68,603.63 | 64,948.02 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,868.75 | 68,603.63 | 64,948.02 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,382.75 | 176,726.33 | 162,713.13 | ||
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