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| 珀莱雅(603605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,665.46 | 136,939.32 | 122,293.43 | 94,754.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,487.84 | 23,270.80 | 15,329.20 | 18,648.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,487.84 | 23,270.80 | 15,329.20 | 18,648.01 | |
| 应收款项融资 | 553.20 | 136.00 | 150.00 | 160.51 | |
| 预付款项 | 8,274.28 | 5,372.72 | 6,744.08 | 10,865.80 | |
| 其他应收款(合计) | 4,873.35 | 4,078.54 | 4,700.36 | 2,199.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,873.35 | -- | 4,700.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,864.10 | 36,707.44 | 39,907.68 | 32,430.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,523.58 | 3,801.02 | 4,290.40 | 1,145.13 | |
| 流动资产合计 | 234,241.82 | 210,305.83 | 193,415.14 | 165,203.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,822.01 | 5,977.63 | 6,051.90 | 6,055.00 | |
| 投资性房地产 | 7,223.76 | 7,046.82 | 7,127.13 | 7,097.02 | |
| 在建工程(合计) | 4,732.45 | 3,845.23 | 4,674.20 | 4,118.68 | |
| 在建工程 | 4,732.45 | -- | 4,674.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,586.42 | 55,363.49 | 54,429.02 | 54,401.48 | |
| 固定资产净额 | 56,586.42 | -- | 54,429.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,464.33 | 31,785.43 | 32,161.44 | 32,484.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,103.42 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,057.68 | 3,162.08 | 3,626.74 | 2,429.36 | |
| 递延所得税资产 | 4,666.06 | 3,351.46 | 3,777.92 | 2,801.22 | |
| 其他非流动资产 | 8,732.28 | 216.38 | 208.12 | 1,768.09 | |
| 非流动资产合计 | 129,446.40 | 112,806.52 | 114,114.46 | 111,154.98 | |
| 资产总计 | 363,688.22 | 323,112.34 | 307,529.61 | 276,358.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,928.04 | 29,900.00 | 29,900.00 | 9,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,041.20 | 39,012.16 | 37,220.08 | 28,892.66 | |
| 应付票据 | 6,458.00 | 3,777.00 | -- | 1,847.70 | |
| 应付账款 | 51,583.20 | 35,235.16 | 37,220.08 | 27,044.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,008.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,082.82 | 5,837.07 | 4,704.58 | 4,313.94 | |
| 应交税费 | 7,133.53 | 8,771.10 | 6,051.09 | 2,995.36 | |
| 其他应付款(合计) | 7,554.63 | 8,873.90 | 8,835.15 | 8,745.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,554.63 | -- | 8,835.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 143.93 | 1,642.73 | 1,642.73 | -- | |
| 流动负债合计 | 112,946.04 | 97,948.25 | 92,112.28 | 57,855.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,019.01 | -- | -- | 1,010.25 | |
| 递延所得税负债 | 687.41 | 742.70 | 645.22 | 551.22 | |
| 长期递延收益 | 849.54 | 901.51 | 953.49 | 1,927.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,555.96 | 1,644.22 | 1,598.71 | 3,488.79 | |
| 负债合计 | 115,501.99 | 99,592.46 | 93,711.00 | 61,344.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,111.69 | 20,126.96 | 20,126.96 | 20,126.96 | |
| 资本公积 | 83,703.48 | 84,118.90 | 84,845.84 | 83,749.53 | |
| 减：库存股 | 1,265.39 | 1,529.20 | 1,576.91 | 1,576.91 | |
| 其他综合收益 | -26.91 | -55.01 | -34.93 | 41.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,063.48 | 10,063.48 | 10,063.48 | 10,063.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,567.19 | 107,466.23 | 96,842.96 | 98,396.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,153.54 | 220,191.35 | 210,267.39 | 210,801.50 | |
| 少数股东权益 | 9,032.68 | 3,328.53 | 3,551.22 | 4,212.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,186.23 | 223,519.88 | 213,818.61 | 215,014.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 363,688.22 | 323,112.34 | 307,529.61 | 276,358.69 | |
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