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| 珀莱雅(603605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,393.36 | 119,452.79 | 121,197.99 | 77,682.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,606.89 | 7,403.47 | 6,461.53 | 8,911.80 | |
| 应收票据 | 711.50 | 1,325.60 | 1,192.00 | 1,078.00 | |
| 应收账款 | 8,895.39 | 6,077.87 | 5,269.53 | 7,833.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,709.33 | 2,875.25 | 2,689.95 | 2,051.31 | |
| 其他应收款(合计) | 528.87 | 568.65 | 940.00 | 705.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 528.87 | 568.65 | 940.00 | 705.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,277.78 | 25,595.11 | 25,069.13 | 18,655.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 773.68 | 3,679.56 | 7,256.60 | 48,309.80 | |
| 流动资产合计 | 182,289.91 | 159,574.84 | 163,615.20 | 156,316.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 719.68 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,105.21 | 32,621.73 | 27,606.04 | 19,429.84 | |
| 在建工程 | 14,105.21 | 32,621.73 | 27,606.04 | 19,429.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,096.83 | 24,810.78 | 24,930.49 | 25,228.57 | |
| 固定资产净额 | 49,096.83 | 24,810.78 | 24,930.49 | 25,228.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,827.10 | 33,134.84 | 33,395.20 | 33,591.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,387.01 | 3,899.91 | 2,947.35 | 1,102.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,286.02 | 5,101.91 | 5,357.13 | 5,363.76 | |
| 其他非流动资产 | 1,292.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 103,714.35 | 99,869.18 | 94,236.21 | 84,715.17 | |
| 资产总计 | 286,004.26 | 259,444.02 | 257,851.41 | 241,031.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,528.74 | 21,980.00 | 25,480.00 | 19,280.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,462.28 | 31,289.31 | 41,229.64 | 28,793.28 | |
| 应付票据 | 4,499.00 | -- | 1,925.00 | 2,205.74 | |
| 应付账款 | 36,963.28 | -- | 39,304.64 | 26,587.54 | |
| 预收款项 | 7,958.93 | 10,271.28 | 7,845.45 | 10,986.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,279.61 | 5,087.52 | 4,189.08 | 3,817.90 | |
| 应交税费 | 12,019.26 | 3,687.27 | 6,020.66 | 5,324.08 | |
| 其他应付款(合计) | 9,765.61 | 10,628.12 | 7,991.04 | 9,309.72 | |
| 应付利息 | 28.76 | -- | -- | 35.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,736.85 | 10,628.12 | 7,991.04 | 9,273.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,451.26 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,465.70 | 82,943.50 | 92,755.87 | 77,511.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,513.03 | 13,513.03 | 8,257.93 | 6,351.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,399.81 | 2,387.75 | 2,379.82 | 2,351.59 | |
| 递延所得税负债 | 291.59 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,503.06 | -- | 1,892.44 | 1,935.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,892.44 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,707.49 | 17,793.22 | 12,530.19 | 10,639.36 | |
| 负债合计 | 116,173.18 | 100,736.72 | 105,286.06 | 88,150.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,136.23 | 20,109.62 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 81,481.47 | 80,455.33 | 78,187.82 | 78,129.76 | |
| 减：库存股 | 2,445.33 | 1,967.68 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -33.06 | -- | -16.72 | -13.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,846.91 | 4,886.50 | 4,886.50 | 4,886.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,444.82 | 55,291.83 | 49,578.90 | 49,878.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,431.05 | 158,775.61 | 152,636.50 | 152,880.75 | |
| 少数股东权益 | 400.03 | -68.30 | -71.15 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,831.07 | 158,707.30 | 152,565.35 | 152,880.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,004.26 | 259,444.02 | 257,851.41 | 241,031.52 | |
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