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| 珀莱雅(603605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,690.12 | 101,626.48 | 91,727.64 | 132,026.13 | |
| 交易性金融资产 | 7,145.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,840.92 | 13,644.68 | 15,813.30 | 9,964.26 | |
| 应收票据 | -- | 1,055.00 | 178.00 | 1,197.70 | |
| 应收账款 | 19,840.92 | 12,589.68 | 15,635.30 | 8,766.56 | |
| 应收款项融资 | 215.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,331.40 | 6,651.94 | 2,762.56 | 2,487.18 | |
| 其他应收款(合计) | 1,527.00 | 928.02 | 1,155.18 | 546.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,527.00 | -- | 1,155.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,364.90 | 28,083.18 | 25,876.65 | 24,993.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,172.33 | 378.42 | 740.36 | 701.32 | |
| 流动资产合计 | 191,286.67 | 163,312.72 | 148,075.68 | 170,718.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,472.80 | 2,036.41 | 1,757.99 | 1,186.77 | |
| 投资性房地产 | 7,162.21 | 6,000.52 | 6,970.46 | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,189.47 | 1,266.66 | 968.94 | 13,974.45 | |
| 在建工程 | 3,189.47 | -- | 968.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,032.91 | 58,757.47 | 55,548.49 | 48,978.35 | |
| 固定资产净额 | 55,032.91 | -- | 55,548.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,856.46 | 32,104.03 | 32,284.46 | 32,551.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,637.86 | 3,350.85 | 2,954.32 | 3,532.92 | |
| 递延所得税资产 | 2,797.53 | 2,477.60 | 2,231.18 | 2,290.27 | |
| 其他非流动资产 | 1,500.61 | 1,078.33 | 2,013.67 | 1,671.58 | |
| 非流动资产合计 | 106,649.84 | 107,071.86 | 104,729.50 | 104,185.87 | |
| 资产总计 | 297,936.51 | 270,384.58 | 252,805.19 | 274,903.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,904.74 | 3,653.07 | -- | 17,528.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,914.78 | 39,000.58 | 39,052.35 | 36,196.58 | |
| 应付票据 | 4,183.09 | 3,392.77 | 3,510.28 | -- | |
| 应付账款 | 34,731.68 | 35,607.81 | 35,542.07 | -- | |
| 预收款项 | 4,091.35 | 4,294.38 | 2,479.32 | 5,005.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,668.42 | 5,921.67 | 5,189.28 | 3,791.27 | |
| 应交税费 | 7,183.37 | 4,311.00 | 2,377.01 | 5,256.23 | |
| 其他应付款(合计) | 9,144.47 | 9,718.79 | 8,826.02 | 10,620.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | 7.94 | 7.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,144.47 | -- | 8,818.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,525.82 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,451.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,432.95 | 74,899.50 | 65,923.98 | 81,849.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,513.03 | 3,513.03 | 8,513.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,010.25 | 920.03 | 966.28 | 1,399.81 | |
| 递延所得税负债 | 513.20 | 867.43 | 432.25 | 291.59 | |
| 长期递延收益 | 1,974.30 | 1,895.13 | 1,717.20 | 2,503.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,497.76 | 7,195.63 | 6,628.76 | 12,707.49 | |
| 负债合计 | 90,930.70 | 82,095.13 | 72,552.74 | 94,556.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,126.96 | 20,128.58 | 20,128.58 | 20,136.23 | |
| 资本公积 | 83,535.36 | 83,095.78 | 82,516.47 | 82,100.75 | |
| 减：库存股 | 1,576.91 | 2,308.01 | 2,308.01 | 2,445.33 | |
| 其他综合收益 | -21.26 | -40.89 | -36.14 | -39.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,063.48 | 6,846.91 | 6,846.91 | 6,846.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,841.16 | 78,791.98 | 72,128.84 | 72,559.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,968.79 | 186,514.35 | 179,276.65 | 179,158.83 | |
| 少数股东权益 | 4,037.02 | 1,775.10 | 975.79 | 1,188.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,005.80 | 188,289.45 | 180,252.44 | 180,347.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,936.51 | 270,384.58 | 252,805.19 | 274,903.89 | |
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