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| 珀莱雅(603605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 316,100.31 | 289,458.14 | 269,995.35 | 263,993.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,215.79 | 6,190.37 | 7,400.46 | 15,059.97 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,215.79 | 6,190.37 | 7,400.46 | 15,059.97 | |
| 应收款项融资 | -- | 303.18 | 872.79 | 662.77 | |
| 预付款项 | 9,148.35 | 17,495.80 | 11,472.22 | 4,818.12 | |
| 其他应收款(合计) | 7,356.41 | 2,057.00 | 2,790.83 | 4,490.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 2,790.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,905.13 | 69,012.41 | 53,522.11 | 42,628.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,973.60 | 3,668.28 | 4,459.44 | 4,778.62 | |
| 流动资产合计 | 414,699.59 | 388,185.18 | 350,513.21 | 336,433.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,853.34 | 15,140.60 | 15,440.60 | 17,213.12 | |
| 投资性房地产 | 6,865.47 | 6,934.95 | 6,878.35 | 6,954.38 | |
| 在建工程(合计) | 20,737.89 | 17,743.10 | 15,564.87 | 13,528.10 | |
| 在建工程 | 20,737.89 | -- | 15,564.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,037.63 | 55,335.91 | 56,321.49 | 56,032.61 | |
| 固定资产净额 | 57,037.63 | -- | 56,321.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 641.06 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,031.69 | 42,475.85 | 42,871.49 | 39,269.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,914.26 | 2,225.57 | 2,449.40 | 2,726.53 | |
| 递延所得税资产 | 4,830.53 | 3,046.37 | 1,974.04 | 2,417.28 | |
| 其他非流动资产 | 555.47 | 448.04 | 462.17 | 4,340.81 | |
| 非流动资产合计 | 163,107.59 | 157,990.62 | 156,602.66 | 148,122.63 | |
| 资产总计 | 577,807.18 | 546,175.80 | 507,115.87 | 484,555.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,019.59 | 20,025.15 | 20,025.15 | 20,025.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,505.38 | 74,344.01 | 81,120.29 | 55,759.55 | |
| 应付票据 | 6,962.64 | 6,460.69 | 5,298.54 | 8,024.48 | |
| 应付账款 | 47,542.75 | 67,883.33 | 75,821.75 | 47,735.08 | |
| 预收款项 | 46.43 | 52.79 | 9.42 | 18.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,493.87 | 11,718.64 | 9,987.70 | 8,410.69 | |
| 应交税费 | 15,291.89 | 10,972.26 | 7,135.64 | 13,295.95 | |
| 其他应付款(合计) | 21,639.22 | 22,767.07 | 6,138.60 | 5,833.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 6,138.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 254.95 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,082.05 | 1,156.26 | 1,040.79 | 157.45 | |
| 流动负债合计 | 142,793.66 | 152,551.92 | 135,881.36 | 110,424.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 72,449.16 | 71,864.47 | 71,106.02 | 70,345.30 | |
| 租赁负债 | 371.81 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,928.29 | 845.68 | 681.84 | 892.59 | |
| 递延所得税负债 | 1,901.94 | 752.31 | 752.31 | 840.82 | |
| 长期递延收益 | 639.98 | 485.69 | 537.67 | 589.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 81,291.18 | 73,948.15 | 73,077.85 | 72,668.36 | |
| 负债合计 | 224,084.85 | 226,500.07 | 208,959.20 | 183,092.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,351.95 | 28,351.92 | 28,141.62 | 20,101.00 | |
| 资本公积 | 91,481.58 | 89,039.12 | 70,697.34 | 78,701.72 | |
| 减：库存股 | 16,497.60 | 16,497.60 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -191.86 | -161.18 | -149.68 | -135.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,175.97 | 10,063.48 | 10,063.48 | 10,063.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 230,038.48 | 201,942.47 | 182,104.90 | 185,539.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,448.87 | 317,828.87 | 295,951.19 | 299,366.27 | |
| 少数股东权益 | 1,273.47 | 1,846.87 | 2,205.47 | 2,096.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,722.33 | 319,675.74 | 298,156.66 | 301,462.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 577,807.18 | 546,175.80 | 507,115.87 | 484,555.81 | |
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