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| 珀莱雅(603605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 239,104.83 | 138,926.54 | 123,633.77 | 132,339.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,862.66 | 20,309.86 | 17,431.67 | 20,638.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,862.66 | 20,309.86 | 17,431.67 | 20,638.59 | |
| 应收款项融资 | 324.20 | 380.66 | 526.37 | 752.33 | |
| 预付款项 | 5,840.66 | 9,638.37 | 8,918.40 | 12,929.30 | |
| 其他应收款(合计) | 6,604.37 | 5,130.81 | 4,727.59 | 6,422.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,604.37 | -- | 4,727.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,793.88 | 47,807.46 | 35,628.26 | 41,511.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,353.50 | 4,030.12 | 4,526.73 | 3,859.33 | |
| 流动资产合计 | 315,884.10 | 226,223.82 | 195,392.80 | 218,452.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,995.95 | 18,671.35 | 18,659.26 | 5,806.10 | |
| 投资性房地产 | 7,032.19 | 7,109.99 | 7,181.94 | 7,103.33 | |
| 在建工程(合计) | 10,867.89 | 11,650.76 | 11,508.13 | 6,941.30 | |
| 在建工程 | 10,867.89 | -- | 11,508.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,898.12 | 55,607.38 | 55,395.63 | 55,965.22 | |
| 固定资产净额 | 55,898.12 | -- | 55,395.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,714.51 | 41,858.28 | 38,092.53 | 38,388.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 3,103.42 | |
| 长期待摊费用 | 2,975.65 | 3,241.70 | 3,816.11 | 4,833.10 | |
| 递延所得税资产 | 3,879.60 | 3,940.65 | 5,097.73 | 2,997.96 | |
| 其他非流动资产 | 4,416.73 | 544.85 | 573.12 | 1,678.21 | |
| 非流动资产合计 | 147,420.88 | 144,682.97 | 142,382.45 | 128,875.46 | |
| 资产总计 | 463,304.98 | 370,906.79 | 337,775.25 | 347,327.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,025.15 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,318.30 | 60,288.02 | 41,041.08 | 37,797.88 | |
| 应付票据 | 7,915.68 | 4,062.49 | 6,367.27 | 5,867.80 | |
| 应付账款 | 40,402.62 | 56,225.54 | 34,673.81 | 31,930.08 | |
| 预收款项 | 17.38 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,864.91 | 6,585.00 | 5,290.90 | 4,510.05 | |
| 应交税费 | 9,989.32 | 7,028.58 | 7,383.75 | 9,037.24 | |
| 其他应付款(合计) | 6,216.22 | 7,334.71 | 7,360.93 | 8,019.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,216.22 | -- | 7,360.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 952.14 | 206.29 | 214.92 | 408.60 | |
| 流动负债合计 | 102,498.61 | 106,366.61 | 86,573.60 | 85,597.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 69,558.68 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,081.21 | 708.93 | 605.27 | 1,019.01 | |
| 递延所得税负债 | 840.82 | 578.19 | 614.13 | 687.41 | |
| 长期递延收益 | 641.63 | 693.60 | 745.58 | 797.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,122.33 | 1,980.73 | 1,964.98 | 2,503.98 | |
| 负债合计 | 174,620.94 | 108,347.34 | 88,538.58 | 88,101.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,101.00 | 20,111.69 | 20,111.69 | 20,111.69 | |
| 资本公积 | 83,427.22 | 83,609.21 | 84,103.22 | 83,626.37 | |
| 减：库存股 | 562.81 | 736.19 | 736.19 | 768.89 | |
| 其他综合收益 | -124.77 | -100.24 | -66.57 | -63.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,063.48 | 10,063.48 | 10,063.48 | 10,063.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 169,697.81 | 148,516.45 | 134,696.90 | 137,556.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,697.58 | 261,464.39 | 248,172.53 | 250,526.10 | |
| 少数股东权益 | 986.46 | 1,095.06 | 1,064.14 | 8,700.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,684.04 | 262,559.45 | 249,236.66 | 259,226.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 463,304.98 | 370,906.79 | 337,775.25 | 347,327.96 | |
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