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| 科森科技(603626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,114.44 | 27,217.11 | 44,682.96 | 34,092.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,495.40 | 95,358.86 | 74,579.30 | 98,771.68 | |
| 应收票据 | 829.21 | 650.63 | 278.30 | 256.08 | |
| 应收账款 | 135,666.19 | 94,708.22 | 74,301.00 | 98,515.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,598.70 | 3,332.00 | 1,962.79 | 1,548.38 | |
| 其他应收款(合计) | 268.31 | 2,231.99 | 1,907.05 | 2,541.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 268.31 | 2,231.99 | 1,907.05 | 2,541.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,497.31 | 31,253.35 | 21,814.60 | 20,192.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,265.19 | 6,797.03 | 7,771.52 | 2,496.15 | |
| 流动资产合计 | 243,239.34 | 166,190.33 | 152,718.23 | 159,643.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 460.56 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 39,854.68 | 59,085.99 | 54,385.05 | 24,227.51 | |
| 在建工程 | 39,854.68 | 59,085.99 | 54,385.05 | 24,227.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 189,996.03 | 142,573.11 | 141,007.87 | 128,482.36 | |
| 固定资产净额 | 189,996.03 | 142,573.11 | 141,007.87 | 128,482.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,008.48 | 13,088.17 | 12,805.36 | 11,119.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 890.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,562.84 | 1,351.92 | 1,351.92 | 2,009.31 | |
| 其他非流动资产 | 2,095.62 | 2,671.39 | 4,641.13 | 14,391.48 | |
| 非流动资产合计 | 252,868.67 | 219,070.58 | 214,491.33 | 180,529.73 | |
| 资产总计 | 496,108.01 | 385,260.91 | 367,209.56 | 340,173.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,275.92 | 87,325.52 | 92,432.22 | 78,864.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,822.19 | 77,194.93 | 54,452.69 | 49,538.87 | |
| 应付票据 | 8,213.21 | -- | 3,708.14 | 5,296.06 | |
| 应付账款 | 84,608.98 | -- | 50,744.54 | 44,242.81 | |
| 预收款项 | 56.65 | 118.95 | 182.36 | 119.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,891.82 | 4,511.76 | 3,376.69 | 3,058.60 | |
| 应交税费 | 4,021.30 | 483.96 | 970.24 | 1,500.80 | |
| 其他应付款(合计) | 3,234.47 | 2,549.38 | 1,869.53 | 2,978.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,234.47 | 2,549.38 | 1,869.53 | 2,978.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | -- | -- | 4,945.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 224,302.35 | 172,184.50 | 153,283.72 | 141,006.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,114.14 | 20,214.14 | 20,214.14 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | 50,299.28 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,167.41 | 859.60 | 859.60 | 576.23 | |
| 长期递延收益 | 13,108.71 | 8,216.09 | 8,316.05 | 8,611.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,689.53 | 29,289.83 | 29,389.79 | 18,187.49 | |
| 负债合计 | 300,991.88 | 201,474.33 | 182,673.51 | 159,193.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,557.68 | 41,562.75 | 41,562.75 | 29,687.68 | |
| 资本公积 | 71,370.26 | 71,061.45 | 71,061.45 | 82,936.73 | |
| 减：库存股 | 4,118.58 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1.00 | -0.05 | -3.70 | -5.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,766.63 | 5,485.11 | 5,485.11 | 5,485.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,455.95 | 57,007.70 | 57,748.27 | 62,875.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,458.44 | 175,116.96 | 175,853.88 | 180,979.17 | |
| 少数股东权益 | 8,657.69 | 8,669.62 | 8,682.17 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,116.13 | 183,786.58 | 184,536.05 | 180,979.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,108.01 | 385,260.91 | 367,209.56 | 340,173.08 | |
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