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| 科森科技(603626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,216.25 | 39,727.27 | 37,331.46 | 40,610.26 | 44,020.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 116,547.55 | 107,189.78 | 128,320.70 | 127,131.07 | 104,167.92 |
| 应收票据 | 150.06 | 684.74 | 575.19 | 609.82 | 287.38 |
| 应收账款 | 116,397.49 | 106,505.05 | 127,745.51 | 126,521.25 | 103,880.53 |
| 应收款项融资 | 130.44 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,385.46 | 1,617.90 | 3,025.77 | 3,083.48 | 2,345.81 |
| 其他应收款(合计) | 3,824.56 | 1,249.17 | 706.24 | 700.23 | 988.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,249.17 | -- | 700.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,876.07 | 37,617.13 | 34,671.93 | 29,386.02 | 30,268.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,669.48 | 2,568.17 | 2,548.72 | 2,053.74 | 1,728.58 |
| 流动资产合计 | 204,649.81 | 190,049.43 | 206,604.83 | 202,964.80 | 183,518.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 3,047.61 | 3,026.25 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,549.69 | 19,117.79 | 17,810.61 | 17,810.61 | 17,810.61 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27,907.99 | 24,927.58 | 16,196.79 | 13,053.81 | 12,223.27 |
| 在建工程 | -- | 24,927.58 | -- | 13,053.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 247,090.48 | 257,376.69 | 261,442.10 | 269,311.05 | 275,834.08 |
| 固定资产净额 | -- | 257,376.69 | -- | 269,311.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,218.65 | 4,929.93 | 1,962.29 | 2,180.54 | 884.78 |
| 无形资产 | 16,130.06 | 16,258.54 | 16,404.32 | 16,558.20 | 16,659.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 30.64 | 9.97 | 18.99 | 44.93 | 77.81 |
| 递延所得税资产 | 6,278.99 | 6,247.19 | 6,552.82 | 6,559.49 | 5,810.43 |
| 其他非流动资产 | 281.24 | 314.82 | 2,523.46 | 1,651.06 | 1,673.85 |
| 非流动资产合计 | 331,568.93 | 338,242.34 | 329,668.52 | 333,176.83 | 336,981.15 |
| 资产总计 | 536,218.74 | 528,291.77 | 536,273.34 | 536,141.63 | 520,500.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,161.02 | 31,117.80 | 43,261.62 | 48,788.29 | 35,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 95,899.91 | 85,013.76 | 80,706.08 | 75,018.81 | 67,233.28 |
| 应付票据 | 9,370.47 | 336.19 | 5,000.00 | 5,009.06 | 5,094.86 |
| 应付账款 | 86,529.44 | 84,677.57 | 75,706.08 | 70,009.76 | 62,138.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,061.19 | 5,042.83 | 6,294.07 | 5,337.51 | 4,149.05 |
| 应交税费 | 722.17 | 989.96 | 607.52 | 943.61 | 817.09 |
| 其他应付款(合计) | 4,805.53 | 6,197.56 | 2,840.95 | 2,509.97 | 4,275.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,197.56 | -- | 2,509.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,099.43 | 12,829.28 | 15,378.70 | 39,378.70 | 41,703.96 |
| 其他流动负债 | 137.50 | 693.06 | 220.00 | 210.00 | 287.38 |
| 流动负债合计 | 158,331.56 | 142,773.04 | 151,402.52 | 172,897.55 | 154,150.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,944.00 | 84,464.00 | 74,330.00 | 43,330.00 | 48,664.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,813.35 | 3,899.30 | 1,149.52 | 1,211.93 | 572.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,180.97 | 4,204.94 | 4,576.85 | 4,590.98 | 4,577.93 |
| 长期递延收益 | 10,837.85 | 10,463.58 | 10,157.32 | 10,356.88 | 10,314.44 |
| 其他非流动负债 | 1.73 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,777.90 | 103,031.82 | 90,213.69 | 59,489.79 | 64,128.84 |
| 负债合计 | 263,109.46 | 245,804.86 | 241,616.22 | 232,387.34 | 218,279.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,487.97 | 55,487.97 | 55,487.97 | 55,487.97 | 55,740.88 |
| 资本公积 | 174,926.41 | 174,926.41 | 174,926.41 | 174,926.41 | 175,977.63 |
| 减：库存股 | 2,099.94 | -- | -- | -- | 1,360.68 |
| 其他综合收益 | -189.90 | -11.24 | 30.63 | 35.73 | 4.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,273.59 | 10,273.59 | 10,273.59 | 10,273.59 | 10,273.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 34,711.15 | 41,810.18 | 53,938.53 | 63,030.59 | 61,585.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,109.28 | 282,486.91 | 294,657.13 | 303,754.30 | 302,220.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,109.28 | 282,486.91 | 294,657.13 | 303,754.30 | 302,220.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,218.74 | 528,291.77 | 536,273.34 | 536,141.63 | 520,500.12 |
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