科森科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科森科技(603626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,188.6287,348.83248,437.94203,456.50152,029.85
收到的税费返还6,552.213,534.337,090.613,994.032,464.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,421.03655.249,958.402,246.011,966.61
经营活动现金流入小计174,161.8791,538.40265,486.95209,696.54156,460.56
购买商品、接受劳务支付的现金103,423.6262,042.25165,812.28121,765.2185,870.80
支付给职工以及为职工支付的现金28,150.1314,729.9851,403.2636,223.8223,292.09
支付的各项税费3,810.521,904.915,951.674,304.623,519.48
支付的其他与经营活动有关的现金4,858.343,002.059,517.046,390.923,750.84
经营活动现金流出小计140,242.6281,679.19232,684.25168,684.57116,433.21
经营活动产生的现金流量净额33,919.259,859.2132,802.7041,011.9740,027.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,000.001,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金----9.339.339.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.701.7020.225,016.625,000.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,251.002,590.00
投资活动现金流入小计157.701.701,029.5411,276.948,600.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,088.9714,358.7890,148.8672,193.2157,527.18
投资所支付的现金3,880.003,880.00--20,700.0020,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----20,454.91----
支付的其他与投资活动有关的现金--------64.25
投资活动现金流出小计26,968.9718,238.78110,603.7792,893.2178,291.43
投资活动产生的现金流量净额-26,811.27-18,237.08-109,574.23-81,616.27-69,691.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----8,680.008,680.008,680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------8,680.008,680.00
取得借款收到的现金63,703.5135,500.00146,576.40107,576.4086,576.40
发行债券收到的现金----59,294.48----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计63,703.5135,500.00214,550.88116,256.4095,256.40
偿还债务支付的现金88,111.4361,998.9696,330.4279,265.3552,034.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,258.221,415.9712,745.7610,922.1110,031.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----9,317.345,163.285,163.28
筹资活动现金流出小计100,369.6463,414.93118,393.5195,350.7567,229.43
筹资活动产生的现金流量净额-36,666.13-27,914.9396,157.3620,905.6528,026.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.67-193.95450.21558.20-37.61
五、现金及现金等价物净增加额-29,628.81-36,486.7619,836.04-19,140.45-1,674.60
加:期初现金及现金等价物余额63,114.4463,114.4443,278.4046,357.5646,357.56
六、期末现金及现金等价物余额33,485.6326,627.6863,114.4427,217.1144,682.96
附注
净利润-3,120.36--12,445.98--7,481.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,988.45---1,511.93---4,412.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,008.41--17,282.74--7,531.15
无形资产摊销301.80--497.52--177.86
长期待摊费用摊销142.70--141.60----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------1.77
固定资产报废损失-32.74--78.47----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,742.79--6,773.27--2,465.23
投资损失-----169.89---9.33
递延所得税资产减少194.38---2,553.54--653.46
递延所得税负债增加-73.76--389.88--283.37
存货的减少523.62---15,120.51---4,764.77
经营性应收项目的减少64,888.12---31,623.44--42,066.96
经营性应付项目的增加-41,667.27--45,790.79---11,447.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----381.77----
经营活动产生现金流量净额33,919.25--32,802.70--40,027.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,485.63--63,114.44--44,682.96
现金的期初余额63,114.44--43,278.40--43,278.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--------3,079.17
现金及现金等价物的净增加额-29,628.81--19,836.04---1,674.60
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