科森科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科森科技(603626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,650.40220,881.15110,067.42389,252.25292,546.49
收到的税费返还11,861.509,247.334,315.2720,378.1314,641.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,905.451,745.891,058.077,991.867,489.90
经营活动现金流入小计313,417.36231,874.36115,440.76417,622.24314,677.42
购买商品、接受劳务支付的现金210,715.31152,840.3686,791.43289,993.05218,479.11
支付给职工以及为职工支付的现金48,006.6931,505.0717,186.4076,640.3361,400.71
支付的各项税费4,191.692,301.391,145.598,264.477,100.72
支付的其他与经营活动有关的现金4,434.892,645.561,401.2210,546.897,616.26
经营活动现金流出小计267,348.59189,292.37106,524.63385,444.74294,596.81
经营活动产生的现金流量净额46,068.7842,581.998,916.1232,177.5020,080.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金46.3746.37--35.4335.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额327.9845.9145.91194.34122.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------29,358.5927,308.59
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计374.3592.2845.9129,588.3627,466.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,075.3615,884.447,311.5459,405.0253,820.58
投资所支付的现金------3,797.433,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,075.3615,884.447,311.5463,202.4556,820.58
投资活动产生的现金流量净额-27,701.01-15,792.17-7,265.63-33,614.09-29,353.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------49,628.7049,628.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,500.0022,500.0017,500.00138,605.4573,146.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------443.00443.00
筹资活动现金流入小计39,500.0022,500.0017,500.00188,677.15123,218.64
偿还债务支付的现金65,261.4831,461.4811,795.91164,322.9795,869.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,022.373,118.571,576.117,048.805,550.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,975.281,685.92
筹资活动现金流出小计70,283.8534,580.0513,372.02173,347.05103,106.69
筹资活动产生的现金流量净额-30,783.85-12,080.054,127.9815,330.1020,111.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,208.581,291.31-130.54-613.19-159.04
五、现金及现金等价物净增加额-10,207.5116,001.085,647.9413,280.3210,679.79
加:期初现金及现金等价物余额41,252.2341,252.2341,252.2327,971.9228,009.92
六、期末现金及现金等价物余额31,044.7257,253.3146,900.1741,252.2338,689.71
附注
净利润--2,052.54--36,955.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,699.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,831.58--32,676.14--
无形资产摊销--261.64--671.08--
长期待摊费用摊销--92.17--232.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.91---29.39--
固定资产报废损失--140.46--47.83--
公允价值变动损失-------88.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,926.15--7,655.41--
投资损失--46.37---24,065.78--
递延所得税资产减少--239.50---92.87--
递延所得税负债增加--81.40--26.52--
存货的减少---15,378.80--13,602.83--
经营性应收项目的减少--59,679.93---31,567.65--
经营性应付项目的增加---20,852.36---7,503.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,581.99--32,177.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,253.31--41,252.23--
现金的期初余额--41,252.23--27,971.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,001.08--13,280.32--
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