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| 科森科技(603626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,181.94 | 16,848.48 | |||
| 收到的税费返还 | 1,077.78 | 251.31 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158.81 | 129.25 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 35,418.52 | 17,229.04 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,536.90 | 10,170.35 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,253.63 | 2,834.97 | |||
| 支付的各项税费 | 707.87 | 563.92 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,403.09 | 880.68 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 31,901.48 | 14,449.92 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,517.04 | 2,779.13 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.00 | 150.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 150.00 | 150.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,635.92 | 6,357.90 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,809.33 | 2,809.33 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,445.25 | 9,167.24 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,295.25 | -9,017.24 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,084.00 | 7,084.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 23,021.25 | 8,461.92 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,308.27 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,413.52 | 15,545.92 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,029.49 | 6,271.72 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,490.83 | 1,000.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,118.12 | 1,359.69 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,638.44 | 8,631.41 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,775.08 | 6,914.51 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.75 | 13.87 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,026.62 | 690.27 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,518.22 | 2,518.22 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,544.84 | 3,208.49 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,497.63 | 208.12 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 654.65 | -176.13 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,603.30 | 713.32 | |||
| 无形资产摊销 | 59.47 | 23.32 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.46 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 713.95 | 331.73 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -98.12 | 28.20 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,541.18 | -933.38 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -10,978.53 | 5,429.26 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 8,580.41 | -2,845.32 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,517.04 | 2,779.12 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,544.84 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 2,518.22 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,026.62 | -- | |||
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