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| 科森科技(603626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,760.71 | 298,650.40 | 220,881.15 | 110,067.42 | |
| 收到的税费返还 | 16,043.96 | 11,861.50 | 9,247.33 | 4,315.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,122.91 | 2,905.45 | 1,745.89 | 1,058.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 432,927.58 | 313,417.36 | 231,874.36 | 115,440.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,306.69 | 210,715.31 | 152,840.36 | 86,791.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,233.33 | 48,006.69 | 31,505.07 | 17,186.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,911.22 | 4,191.69 | 2,301.39 | 1,145.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,057.82 | 4,434.89 | 2,645.56 | 1,401.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,509.07 | 267,348.59 | 189,292.37 | 106,524.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,418.52 | 46,068.78 | 42,581.99 | 8,916.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.93 | 46.37 | 46.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.33 | 327.98 | 45.91 | 45.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 700.26 | 374.35 | 92.28 | 45.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,449.89 | 28,075.36 | 15,884.44 | 7,311.54 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,949.89 | 28,075.36 | 15,884.44 | 7,311.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,249.63 | -27,701.01 | -15,792.17 | -7,265.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,800.00 | 39,500.00 | 22,500.00 | 17,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,800.00 | 39,500.00 | 22,500.00 | 17,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,861.48 | 65,261.48 | 31,461.48 | 11,795.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,905.39 | 5,022.37 | 3,118.57 | 1,576.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,959.73 | 70,283.85 | 34,580.05 | 13,372.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,159.73 | -30,783.85 | -12,080.05 | 4,127.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,617.59 | 2,208.58 | 1,291.31 | -130.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -373.25 | -10,207.51 | 16,001.08 | 5,647.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,252.23 | 41,252.23 | 41,252.23 | 41,252.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,878.98 | 31,044.72 | 57,253.31 | 46,900.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,677.86 | -- | 2,052.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 485.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,990.22 | -- | 14,831.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 823.07 | -- | 261.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.57 | -- | 92.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.09 | -- | -45.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.46 | -- | 140.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,468.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,955.08 | -- | 2,926.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,431.30 | -- | 46.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,048.32 | -- | 239.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 643.71 | -- | 81.40 | -- | |
| 存货的减少 | 4,131.10 | -- | -15,378.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,977.45 | -- | 59,679.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,570.18 | -- | -20,852.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,418.52 | -- | 42,581.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,878.98 | -- | 57,253.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,252.23 | -- | 41,252.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -373.25 | -- | 16,001.08 | -- | |
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