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| 科森科技(603626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,932.18 | 213,848.09 | 166,188.62 | 87,348.83 | |
| 收到的税费返还 | 10,029.41 | 7,824.82 | 6,552.21 | 3,534.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,005.28 | 2,210.26 | 1,421.03 | 655.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,966.87 | 223,883.18 | 174,161.87 | 91,538.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,591.39 | 135,175.27 | 103,423.62 | 62,042.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,465.23 | 41,432.04 | 28,150.13 | 14,729.98 | |
| 支付的各项税费 | 5,206.61 | 4,501.66 | 3,810.52 | 1,904.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,306.52 | 7,173.52 | 4,858.34 | 3,002.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,569.75 | 188,282.49 | 140,242.62 | 81,679.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,397.12 | 35,600.68 | 33,919.25 | 9,859.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.06 | 193.70 | 157.70 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 274.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 488.10 | 197.03 | 157.70 | 1.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,203.20 | 29,550.84 | 23,088.97 | 14,358.78 | |
| 投资所支付的现金 | 17,580.00 | 3,880.00 | 3,880.00 | 3,880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,783.20 | 33,430.84 | 26,968.97 | 18,238.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,295.09 | -33,233.81 | -26,811.27 | -18,237.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,783.34 | 88,603.51 | 63,703.51 | 35,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,783.34 | 88,603.51 | 63,703.51 | 35,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,025.92 | 124,609.50 | 88,111.43 | 61,998.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,148.86 | 13,329.32 | 12,258.22 | 1,415.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,174.78 | 137,938.82 | 100,369.64 | 63,414.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,391.44 | -49,335.31 | -36,666.13 | -27,914.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 566.59 | 86.45 | -70.67 | -193.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,722.82 | -46,881.99 | -29,628.81 | -36,486.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,114.44 | 63,114.44 | 63,114.44 | 63,114.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,391.62 | 16,232.45 | 33,485.63 | 26,627.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,053.29 | -- | -3,120.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,961.51 | -- | -1,988.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,161.27 | -- | 11,008.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 625.32 | -- | 301.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.43 | -- | 142.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 663.74 | -- | -32.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,028.14 | -- | 3,742.79 | -- | |
| 投资损失 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -771.37 | -- | 194.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,143.44 | -- | -73.76 | -- | |
| 存货的减少 | 8,044.08 | -- | 523.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,740.59 | -- | 64,888.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,912.59 | -- | -41,667.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,397.12 | -- | 33,919.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,391.62 | -- | 33,485.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,114.44 | -- | 63,114.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,722.82 | -- | -29,628.81 | -- | |
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