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科森科技

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科森科技(603626) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,254.0260,228.84
收到的税费返还1,647.301,647.30
收到的其他与经营活动有关的现金788.74573.10
经营活动现金流入小计91,690.0662,449.24
购买商品、接受劳务支付的现金57,586.8739,596.48
支付给职工以及为职工支付的现金16,512.298,868.48
支付的各项税费3,988.142,344.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,430.342,781.07
经营活动现金流出小计81,517.6453,590.48
经营活动产生的现金流量净额10,172.428,858.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.30101.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,693.80965.80
投资活动现金流入小计1,795.101,067.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,515.8628,699.86
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计31,515.8628,699.86
投资活动产生的现金流量净额-29,720.76-27,632.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金42,749.6035,426.12
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金7,356.204,735.71
筹资活动现金流入小计50,105.8140,161.84
偿还债务支付的现金21,566.0419,171.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,389.78749.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,214.572,038.96
筹资活动现金流出小计26,170.4021,960.48
筹资活动产生的现金流量净额23,935.4118,201.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205.6728.06
五、现金及现金等价物净增加额4,592.75-544.59
加:期初现金及现金等价物余额4,544.844,544.84
六、期末现金及现金等价物余额9,137.584,000.24
附注
净利润19,823.73--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,189.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,340.60--
无形资产摊销130.48--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.90--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,635.91--
投资损失----
递延所得税资产减少-295.97--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,401.13--
经营性应收项目的减少-44,473.87--
经营性应付项目的增加30,217.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额10,172.42--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,137.58--
现金的期初余额4,544.84--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,592.75--
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