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| 科森科技(603626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,492.59 | 201,705.49 | 120,023.64 | 55,196.93 | |
| 收到的税费返还 | 7,102.99 | 4,792.97 | 3,682.56 | 1,696.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,629.75 | 1,654.20 | 1,026.80 | 484.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,225.33 | 208,152.66 | 124,733.00 | 57,378.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,382.34 | 137,398.93 | 79,578.63 | 33,658.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,234.79 | 48,967.77 | 28,304.16 | 12,119.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,645.28 | 2,531.91 | 1,548.59 | 905.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,179.88 | 9,140.96 | 4,800.52 | 2,663.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,442.29 | 198,039.57 | 114,231.89 | 49,346.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,783.04 | 10,113.10 | 10,501.11 | 8,031.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.44 | 9.97 | 9.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 386.28 | 62.05 | 34.05 | 4.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 408.72 | 72.02 | 44.02 | 4.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,287.45 | 52,011.16 | 30,007.37 | 14,540.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 269.00 | 269.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,287.45 | 52,280.16 | 30,276.37 | 14,540.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,878.73 | -52,208.14 | -30,232.35 | -14,536.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,052.90 | 5,052.90 | 5,052.90 | 5,052.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,963.11 | 143,193.31 | 76,793.31 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,224.65 | 12,600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,240.66 | 160,846.21 | 81,846.21 | 40,052.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,342.04 | 101,459.59 | 59,109.57 | 24,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,731.77 | 4,500.90 | 2,760.96 | 1,198.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,377.29 | 539.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,451.10 | 106,499.55 | 61,870.53 | 25,198.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,789.56 | 54,346.66 | 19,975.67 | 14,854.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.57 | -169.32 | 88.19 | 118.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,580.30 | 12,082.29 | 332.62 | 8,467.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,391.62 | 11,616.27 | 11,616.27 | 11,616.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,971.92 | 23,698.56 | 11,948.89 | 20,084.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,452.74 | -- | 3,056.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,081.85 | -- | 892.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,337.59 | -- | 12,917.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 711.81 | -- | 247.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 265.77 | -- | 143.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.41 | -- | -27.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.31 | -- | 12.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.65 | -- | 9.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,673.64 | -- | 3,003.82 | -- | |
| 投资损失 | -534.73 | -- | 297.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,598.86 | -- | -49.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 597.10 | -- | -73.76 | -- | |
| 存货的减少 | -31,533.11 | -- | -9,061.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,062.95 | -- | -23,644.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,670.79 | -- | 22,777.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,521.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,783.04 | -- | 10,501.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,971.92 | -- | 11,948.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,391.62 | -- | 11,616.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,580.30 | -- | 332.62 | -- | |
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