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科森科技(603626) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,437.94 | 203,456.50 | 152,029.85 | 71,369.26 | |
收到的税费返还 | 7,090.61 | 3,994.03 | 2,464.10 | 1,263.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,958.40 | 2,246.01 | 1,966.61 | 532.81 | |
经营活动现金流入小计 | 265,486.95 | 209,696.54 | 156,460.56 | 73,166.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,812.28 | 121,765.21 | 85,870.80 | 51,533.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,403.26 | 36,223.82 | 23,292.09 | 11,864.10 | |
支付的各项税费 | 5,951.67 | 4,304.62 | 3,519.48 | 1,818.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,517.04 | 6,390.92 | 3,750.84 | 1,521.07 | |
经营活动现金流出小计 | 232,684.25 | 168,684.57 | 116,433.21 | 66,736.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,802.70 | 41,011.97 | 40,027.34 | 6,429.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.22 | 5,016.62 | 5,000.80 | 5,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,251.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,029.54 | 11,276.94 | 8,600.13 | 7,590.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,148.86 | 72,193.21 | 57,527.18 | 35,032.66 | |
投资所支付的现金 | -- | 20,700.00 | 20,700.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,454.91 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 64.25 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 110,603.77 | 92,893.21 | 78,291.43 | 35,032.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,574.23 | -81,616.27 | -69,691.31 | -27,442.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,680.00 | 8,680.00 | 8,680.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,680.00 | 8,680.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 146,576.40 | 107,576.40 | 86,576.40 | 35,301.30 | |
发行债券收到的现金 | 59,294.48 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 214,550.88 | 116,256.40 | 95,256.40 | 35,301.30 | |
偿还债务支付的现金 | 96,330.42 | 79,265.35 | 52,034.93 | 22,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,745.76 | 10,922.11 | 10,031.21 | 979.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,317.34 | 5,163.28 | 5,163.28 | 148.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 118,393.51 | 95,350.75 | 67,229.43 | 23,128.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,157.36 | 20,905.65 | 28,026.97 | 12,173.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 450.21 | 558.20 | -37.61 | -345.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,836.04 | -19,140.45 | -1,674.60 | -9,185.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,278.40 | 46,357.56 | 46,357.56 | 43,278.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,114.44 | 27,217.11 | 44,682.96 | 34,092.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,445.98 | -- | 7,481.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,511.93 | -- | -4,412.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,282.74 | -- | 7,531.15 | -- | |
无形资产摊销 | 497.52 | -- | 177.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 141.60 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 78.47 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,773.27 | -- | 2,465.23 | -- | |
投资损失 | -169.89 | -- | -9.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,553.54 | -- | 653.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | 389.88 | -- | 283.37 | -- | |
存货的减少 | -15,120.51 | -- | -4,764.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,623.44 | -- | 42,066.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 45,790.79 | -- | -11,447.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 381.77 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,802.70 | -- | 40,027.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,114.44 | -- | 44,682.96 | -- | |
现金的期初余额 | 43,278.40 | -- | 43,278.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 3,079.17 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,836.04 | -- | -1,674.60 | -- |
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