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| 科森科技(603626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,923.09 | 38,689.71 | 45,503.81 | 23,291.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 194,129.18 | 172,767.82 | 146,928.58 | 171,211.82 | |
| 应收票据 | 1,041.88 | -- | 314.15 | 40.00 | |
| 应收账款 | 193,087.30 | 172,767.82 | 146,614.43 | 171,171.82 | |
| 应收款项融资 | 72.57 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,921.43 | 5,337.39 | 3,931.50 | 4,022.90 | |
| 其他应收款(合计) | 698.32 | 3,504.28 | 3,459.29 | 1,969.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 698.32 | -- | 3,459.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,970.52 | 38,294.54 | 36,424.49 | 53,726.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,103.18 | 2,676.03 | 1,654.90 | 10,490.53 | |
| 流动资产合计 | 280,818.29 | 261,269.75 | 237,902.57 | 264,712.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,129.24 | 14,375.17 | 14,375.17 | 16,762.30 | |
| 投资性房地产 | 29,697.37 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,571.05 | 9,414.10 | 9,707.67 | 28,776.48 | |
| 在建工程 | 8,571.05 | -- | 9,707.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 241,430.18 | 263,975.21 | 263,423.58 | 283,558.74 | |
| 固定资产净额 | 241,430.18 | -- | 263,423.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,045.70 | 4,184.43 | 4,330.15 | 1,762.44 | |
| 无形资产 | 12,057.05 | 17,525.18 | 16,970.34 | 17,676.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 281.26 | 336.62 | 395.04 | 454.41 | |
| 递延所得税资产 | 7,014.94 | 4,149.81 | 4,149.81 | 6,878.07 | |
| 其他非流动资产 | 585.04 | 7,312.57 | 6,969.52 | 4,491.11 | |
| 非流动资产合计 | 322,350.64 | 324,752.90 | 323,776.46 | 360,821.41 | |
| 资产总计 | 603,168.93 | 586,022.66 | 561,679.03 | 625,534.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,719.81 | 86,933.14 | 122,354.66 | 126,696.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 116,749.03 | 93,399.22 | 80,586.93 | 138,342.99 | |
| 应付票据 | 19,037.11 | 9,320.40 | 10,168.96 | 12,792.29 | |
| 应付账款 | 97,711.92 | 84,078.82 | 70,417.97 | 125,550.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,604.80 | 3,747.65 | 3,932.81 | 5,633.84 | |
| 应交税费 | 1,300.25 | 423.49 | 475.83 | 478.76 | |
| 其他应付款(合计) | 9,429.58 | 5,670.99 | 4,855.30 | 7,411.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,429.58 | -- | 4,855.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,421.61 | 4,971.91 | 8,534.87 | 3,650.00 | |
| 其他流动负债 | 1,030.87 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 211,457.76 | 195,394.16 | 220,968.64 | 282,583.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,600.00 | 78,014.14 | 80,814.14 | 86,464.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 1,695.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,934.46 | 3,797.31 | 3,834.18 | 3,871.06 | |
| 长期递延收益 | 9,776.76 | 10,055.95 | 9,756.08 | 13,469.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 18,733.82 | |
| 非流动负债合计 | 92,311.22 | 91,867.40 | 94,404.40 | 124,233.43 | |
| 负债合计 | 303,768.98 | 287,261.56 | 315,373.03 | 406,817.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,754.94 | 55,799.39 | 49,088.55 | 49,088.55 | |
| 资本公积 | 174,872.01 | 174,785.55 | 131,624.53 | 130,615.43 | |
| 减：库存股 | 2,769.30 | 2,813.75 | 2,813.75 | 4,727.14 | |
| 其他综合收益 | -4.91 | -6.08 | -5.71 | -5.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,494.71 | 6,617.91 | 6,617.91 | 6,617.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,052.51 | 64,378.08 | 61,794.47 | 33,837.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 299,399.95 | 298,761.10 | 246,305.99 | 215,426.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 3,290.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,399.95 | 298,761.10 | 246,305.99 | 218,716.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 603,168.93 | 586,022.66 | 561,679.03 | 625,534.06 | |
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