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| 科森科技(603626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,616.27 | 16,232.45 | 33,485.63 | 26,627.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,268.76 | 72,924.03 | 70,535.46 | 104,099.95 | |
| 应收票据 | 95.56 | 100.64 | 904.39 | 516.22 | |
| 应收账款 | 102,173.20 | 72,823.39 | 69,631.07 | 103,583.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,227.85 | 2,446.56 | 1,458.68 | 1,272.44 | |
| 其他应收款(合计) | 431.47 | 1,016.71 | 711.64 | 586.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 431.47 | -- | 711.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,149.73 | 35,257.89 | 30,973.69 | 31,352.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,113.46 | 7,869.49 | 8,574.63 | 9,504.28 | |
| 流动资产合计 | 143,807.54 | 135,747.12 | 145,739.72 | 173,443.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 57,965.56 | 37,152.53 | 40,019.80 | 39,579.86 | |
| 在建工程 | 57,965.56 | -- | 40,019.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 218,736.27 | 192,704.20 | 192,929.94 | 195,259.54 | |
| 固定资产净额 | 218,736.27 | -- | 192,929.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,826.48 | 17,154.46 | 17,170.60 | 15,034.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 779.55 | 827.69 | 882.39 | 1,002.42 | |
| 递延所得税资产 | 5,334.21 | 4,252.74 | 4,202.64 | 4,430.22 | |
| 其他非流动资产 | 1,664.84 | 6,000.00 | 4,173.55 | 4,497.65 | |
| 非流动资产合计 | 315,989.62 | 258,552.18 | 259,839.48 | 260,264.42 | |
| 资产总计 | 459,797.16 | 394,299.30 | 405,579.20 | 433,707.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,283.34 | 82,351.03 | 93,797.65 | 91,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,080.08 | 50,094.16 | 46,355.71 | 59,892.49 | |
| 应付票据 | 7,169.01 | 5,258.83 | 6,036.67 | -- | |
| 应付账款 | 97,911.07 | 44,835.33 | 40,319.04 | -- | |
| 预收款项 | 990.16 | 139.07 | 466.90 | 71.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,393.68 | 3,547.31 | 3,501.18 | 3,284.02 | |
| 应交税费 | 529.45 | 2,004.00 | 1,614.04 | 2,686.83 | |
| 其他应付款(合计) | 2,645.99 | 4,497.01 | 4,532.62 | 6,584.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,645.99 | -- | 4,532.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 216,922.69 | 142,632.59 | 150,268.10 | 164,019.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,864.14 | 11,014.14 | 11,014.14 | 11,114.14 | |
| 应付债券 | 44,652.14 | 52,177.69 | 51,549.20 | 50,921.69 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,310.84 | 2,056.77 | 2,093.65 | 2,130.53 | |
| 长期递延收益 | 13,962.61 | 12,732.89 | 12,858.16 | 12,983.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,789.73 | 77,981.48 | 77,515.15 | 77,149.79 | |
| 负债合计 | 289,712.42 | 220,614.07 | 227,783.25 | 241,168.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,380.96 | 41,293.48 | 41,300.80 | 41,557.68 | |
| 资本公积 | 76,097.22 | 67,518.69 | 67,637.53 | 71,370.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 127.08 | 4,118.58 | |
| 其他综合收益 | 10.96 | 15.48 | 0.09 | -5.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,766.63 | 5,766.63 | 5,766.63 | 5,766.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,640.31 | 45,185.21 | 49,118.95 | 63,763.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,857.52 | 169,206.98 | 173,124.41 | 187,761.38 | |
| 少数股东权益 | 4,227.22 | 4,478.25 | 4,671.54 | 4,777.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,084.74 | 173,685.23 | 177,795.95 | 192,539.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 459,797.16 | 394,299.30 | 405,579.20 | 433,707.81 | |
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