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科森科技(603626) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 41,560.74 | 31,715.58 | 57,924.17 | 47,571.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 146,975.46 | 162,195.03 | 134,072.74 | 176,713.84 | |
应收票据 | 237.38 | 291.89 | 651.45 | 665.29 | |
应收账款 | 146,738.07 | 161,903.15 | 133,421.29 | 176,048.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,171.86 | 3,111.91 | 4,789.06 | 4,330.49 | |
其他应收款(合计) | 377.98 | 364.85 | 207.20 | 719.39 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 377.98 | -- | 207.20 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,515.19 | 49,221.56 | 52,349.32 | 43,060.19 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,083.09 | 3,414.11 | 1,077.70 | 2,714.51 | |
流动资产合计 | 227,684.32 | 250,023.04 | 250,420.19 | 275,109.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,810.61 | 15,129.24 | 15,129.24 | 15,129.24 | |
投资性房地产 | -- | -- | 6,866.07 | 28,924.16 | |
在建工程(合计) | 10,492.21 | 14,929.51 | 15,087.92 | 13,964.70 | |
在建工程 | 10,492.21 | -- | 15,087.92 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 283,922.00 | 261,838.37 | 253,108.09 | 242,762.92 | |
固定资产净额 | 283,922.00 | -- | 253,108.09 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 973.26 | -- | -- | 126.35 | |
无形资产 | 16,775.94 | 16,662.98 | 16,818.69 | 11,899.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 110.69 | 147.85 | 189.10 | 234.33 | |
递延所得税资产 | 5,966.62 | 6,405.79 | 6,775.44 | 6,902.33 | |
其他非流动资产 | 162.30 | 917.59 | 985.45 | 1,654.70 | |
非流动资产合计 | 342,220.76 | 319,570.16 | 318,498.82 | 325,136.57 | |
资产总计 | 569,905.08 | 569,593.20 | 568,919.01 | 600,246.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 47,408.69 | 46,500.00 | 67,500.00 | 75,558.25 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 93,348.06 | 108,584.61 | 90,483.04 | 112,703.32 | |
应付票据 | 6,466.52 | 22,760.59 | 20,178.49 | 21,793.97 | |
应付账款 | 86,881.53 | 85,824.02 | 70,304.54 | 90,909.36 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,083.38 | 7,102.93 | 5,960.24 | 4,656.88 | |
应交税费 | 1,055.63 | 1,351.27 | 1,899.89 | 976.45 | |
其他应付款(合计) | 4,587.55 | 6,001.30 | 4,137.85 | 8,944.39 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,587.55 | -- | 4,137.85 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 41,470.75 | 2,100.00 | 2,900.00 | 5,021.61 | |
其他流动负债 | 243.16 | 341.87 | 691.43 | 715.27 | |
流动负债合计 | 194,344.57 | 173,286.78 | 174,419.61 | 208,865.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 76,800.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 597.55 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,578.17 | 4,039.79 | 4,015.86 | 3,897.58 | |
长期递延收益 | 9,947.99 | 9,888.55 | 10,013.38 | 10,278.22 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 65,123.72 | 90,928.34 | 91,029.25 | 90,975.80 | |
负债合计 | 259,468.28 | 264,215.12 | 265,448.85 | 299,841.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,740.88 | 55,740.88 | 55,754.94 | 55,754.94 | |
资本公积 | 175,807.97 | 175,650.05 | 175,541.95 | 175,289.63 | |
减:库存股 | 1,360.68 | 1,360.68 | 1,436.30 | 2,769.30 | |
其他综合收益 | 23.55 | 24.04 | 9.81 | -5.92 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,273.59 | 8,494.71 | 8,494.71 | 8,494.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 69,951.49 | 66,829.07 | 65,105.05 | 63,640.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 310,436.80 | 305,378.07 | 303,470.15 | 300,404.75 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 310,436.80 | 305,378.07 | 303,470.15 | 300,404.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 569,905.08 | 569,593.20 | 568,919.01 | 600,246.02 |
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