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| 有友食品(603697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,163.80 | 11,938.48 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 403.83 | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 403.83 | 334.42 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 426.48 | 825.38 | |||
| 其他应收款(合计) | 370.84 | -- | |||
| 应收利息 | 29.88 | 66.61 | |||
| 应收股利 | -- | 29.00 | |||
| 其他应收款 | 340.96 | 434.82 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 8,205.75 | 6,974.99 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 6,073.20 | 8,000.00 | |||
| 流动资产合计 | 30,643.91 | 28,603.70 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 1,110.86 | 1,072.73 | |||
| 投资性房地产 | 417.65 | 424.67 | |||
| 在建工程(合计) | 2,678.82 | -- | |||
| 在建工程 | 2,678.82 | 449.08 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 13,985.88 | -- | |||
| 固定资产净额 | 13,985.88 | 14,453.56 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 6,340.01 | 6,392.24 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 670.99 | 454.43 | |||
| 其他非流动资产 | 2,700.52 | 1,922.40 | |||
| 非流动资产合计 | 27,904.73 | 25,169.11 | |||
| 资产总计 | 58,548.64 | 53,772.81 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 4,174.58 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 4,174.58 | 3,796.78 | |||
| 预收款项 | 748.26 | 580.35 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,208.67 | 524.26 | |||
| 应交税费 | 710.76 | 1,567.94 | |||
| 其他应付款(合计) | 552.29 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 552.29 | 695.84 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 891.02 | 917.87 | |||
| 流动负债合计 | 8,285.57 | 8,083.03 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 3,907.60 | 3,021.17 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 3,907.60 | 3,021.17 | |||
| 负债合计 | 12,193.17 | 11,104.20 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,504.50 | 22,504.50 | |||
| 资本公积 | 949.31 | 949.31 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 2,658.51 | 1,620.89 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 20,243.16 | 17,593.92 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,355.47 | 42,668.61 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,355.47 | 42,668.61 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,548.64 | 53,772.81 | |||
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