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有友食品(603697) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,935.84 | 20,272.19 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 238.74 | 305.91 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 238.74 | 305.91 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,352.06 | 1,560.21 | |||
其他应收款(合计) | 123.21 | 195.54 | |||
应收利息 | 70.05 | 47.84 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 53.16 | 147.70 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,857.49 | 10,229.04 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 4,207.81 | 4,585.63 | |||
流动资产合计 | 47,715.15 | 37,148.52 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,020.06 | 1,041.13 | |||
投资性房地产 | 399.96 | 396.59 | |||
在建工程(合计) | 4,245.37 | 4,238.32 | |||
在建工程 | -- | 4,238.32 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 28,494.65 | 23,203.17 | |||
固定资产净额 | 28,494.65 | 23,203.17 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 6,047.96 | 6,118.32 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 791.35 | -- | |||
递延所得税资产 | 835.44 | 720.96 | |||
其他非流动资产 | 30.01 | 2,809.56 | |||
非流动资产合计 | 41,864.81 | 38,528.05 | |||
资产总计 | 89,579.96 | 75,676.56 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 4,662.98 | 4,782.86 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 4,662.98 | 4,782.86 | |||
预收款项 | 5,846.59 | 1,818.08 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,846.93 | 556.36 | |||
应交税费 | 1,100.39 | 1,432.42 | |||
其他应付款(合计) | 1,342.26 | 1,091.82 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,342.26 | 1,091.82 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 738.78 | 687.28 | |||
流动负债合计 | 15,537.92 | 10,368.82 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 3,828.77 | 3,606.32 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,828.77 | 3,606.32 | |||
负债合计 | 19,366.69 | 13,975.14 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,504.50 | 22,504.50 | |||
资本公积 | 949.31 | 949.31 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 5,449.53 | 3,777.52 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 41,309.94 | 34,470.10 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 70,213.27 | 61,701.43 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 70,213.27 | 61,701.43 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,579.96 | 75,676.56 |
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