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| 有友食品(603697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,081.73 | 19,370.56 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 264.12 | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 264.12 | 284.37 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,447.61 | 545.83 | |||
| 其他应收款(合计) | 294.44 | -- | |||
| 应收利息 | 8.02 | 23.76 | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 286.42 | 463.83 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 6,084.19 | 5,396.66 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 5,735.65 | 5,107.60 | |||
| 流动资产合计 | 33,907.73 | 31,192.62 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 1,168.35 | 976.49 | |||
| 投资性房地产 | 403.61 | 410.63 | |||
| 在建工程(合计) | 3,930.40 | -- | |||
| 在建工程 | -- | 6,153.53 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 21,380.50 | -- | |||
| 固定资产净额 | 21,380.50 | 13,460.25 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 6,190.20 | 6,264.99 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 822.20 | 598.91 | |||
| 其他非流动资产 | 2,803.98 | 4,591.40 | |||
| 非流动资产合计 | 36,699.24 | 32,456.19 | |||
| 资产总计 | 70,606.97 | 63,648.80 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 5,229.30 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 5,229.30 | 4,633.33 | |||
| 预收款项 | 2,552.32 | 1,800.53 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,373.99 | 561.26 | |||
| 应交税费 | 952.26 | 1,359.31 | |||
| 其他应付款(合计) | 786.63 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 786.63 | 736.32 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 776.10 | 721.91 | |||
| 流动负债合计 | 11,670.61 | 9,812.66 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 3,706.74 | 3,859.21 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 3,706.74 | 3,859.21 | |||
| 负债合计 | 15,377.35 | 13,671.87 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,504.50 | 22,504.50 | |||
| 资本公积 | 949.31 | 949.31 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 3,777.52 | 2,658.51 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 27,998.30 | 23,864.63 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,229.62 | 49,976.94 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,229.62 | 49,976.94 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,606.97 | 63,648.80 | |||
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