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| 有友食品(603697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,336.17 | 17,034.84 | 15,267.67 | 48,281.38 | |
| 交易性金融资产 | 110,208.63 | 111,000.00 | 108,000.00 | 78,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46.16 | 29.03 | 255.35 | 216.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 46.16 | 29.03 | 255.35 | 216.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,003.05 | 3,939.01 | 2,926.12 | 2,501.19 | |
| 其他应收款(合计) | 113.10 | 199.51 | 188.52 | 178.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 113.10 | -- | 188.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,595.94 | 21,261.95 | 24,263.28 | 27,936.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,146.88 | 577.69 | 170.23 | 170.20 | |
| 流动资产合计 | 159,449.93 | 154,042.03 | 151,071.16 | 157,285.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,182.85 | 1,190.97 | 1,137.48 | 1,055.59 | |
| 投资性房地产 | 2,057.31 | 2,075.40 | 2,110.95 | 1,636.06 | |
| 在建工程(合计) | 11,290.04 | 7,508.60 | 6,851.59 | 5,676.51 | |
| 在建工程 | 11,290.04 | -- | 6,851.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,113.11 | 27,699.75 | 28,132.34 | 28,990.22 | |
| 固定资产净额 | 30,113.11 | -- | 28,132.34 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 497.89 | 16.08 | 18.09 | 20.11 | |
| 无形资产 | 5,500.76 | 5,537.42 | 5,566.22 | 5,597.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 753.87 | 765.11 | 742.65 | 760.47 | |
| 递延所得税资产 | 877.81 | 802.16 | 719.50 | 692.26 | |
| 其他非流动资产 | 117.48 | 3,820.00 | 1,509.54 | 287.36 | |
| 非流动资产合计 | 52,391.13 | 49,415.49 | 46,788.37 | 44,716.20 | |
| 资产总计 | 211,841.06 | 203,457.52 | 197,859.53 | 202,001.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,202.56 | 5,265.47 | 4,571.38 | 4,750.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,202.56 | 5,265.47 | 4,571.38 | 4,750.91 | |
| 预收款项 | 11.32 | 18.88 | 9.70 | 17.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,029.83 | 976.21 | 849.48 | 901.56 | |
| 应交税费 | 1,090.70 | 1,856.91 | 2,694.97 | 1,989.87 | |
| 其他应付款(合计) | 5,117.52 | 4,146.51 | 4,251.63 | 4,305.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.79 | |
| 其他应付款 | 5,113.52 | -- | 4,247.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 195.59 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 889.03 | 333.69 | 543.22 | 652.30 | |
| 流动负债合计 | 18,322.33 | 14,203.74 | 14,108.33 | 15,849.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 201.17 | 13.74 | 14.61 | 15.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35.79 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,158.40 | 3,217.87 | 3,278.78 | 3,339.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,395.36 | 3,231.61 | 3,293.39 | 3,355.66 | |
| 负债合计 | 21,717.69 | 17,435.36 | 17,401.72 | 19,205.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,904.56 | 30,812.50 | 30,812.50 | 30,812.50 | |
| 资本公积 | 53,690.14 | 52,727.27 | 52,355.56 | 51,920.95 | |
| 减：库存股 | 3,757.25 | 2,978.56 | 2,978.56 | 3,093.12 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,468.23 | 6,983.65 | 6,983.65 | 6,983.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,817.68 | 98,477.30 | 93,284.65 | 96,171.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,123.36 | 186,022.16 | 180,457.80 | 182,795.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,123.36 | 186,022.16 | 180,457.80 | 182,795.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,841.06 | 203,457.52 | 197,859.53 | 202,001.29 | |
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