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有友食品(603697) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,738.33 | 53,914.18 | 71,669.12 | 48,463.79 | |
交易性金融资产 | 68,000.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 187.65 | 238.56 | 226.22 | 366.66 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 187.65 | 238.56 | 226.22 | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,540.62 | 2,390.45 | 1,842.58 | 2,753.58 | |
其他应收款(合计) | 53.31 | 584.09 | 251.02 | 226.50 | |
应收利息 | -- | 450.97 | 153.56 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 53.31 | -- | 97.46 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,881.24 | 13,111.86 | 13,638.41 | 12,791.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 187.24 | 60,199.73 | 38,301.65 | -- | |
流动资产合计 | 134,588.40 | 130,438.87 | 125,928.99 | 64,601.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,042.76 | 1,025.55 | 1,007.91 | 1,000.23 | |
投资性房地产 | 127.29 | 128.52 | 280.24 | 282.91 | |
在建工程(合计) | 2,816.12 | 2,896.26 | 2,872.18 | 2,779.29 | |
在建工程 | 2,816.12 | -- | 2,872.18 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 28,362.11 | 28,691.99 | 29,048.05 | 29,614.50 | |
固定资产净额 | 28,359.95 | -- | 29,048.05 | -- | |
固定资产清理 | 2.16 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,815.89 | 5,853.31 | 5,890.73 | 5,928.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 834.09 | 850.34 | 866.58 | 882.83 | |
递延所得税资产 | 537.47 | 491.09 | 423.38 | 479.93 | |
其他非流动资产 | 245.16 | 104.30 | 30.12 | -- | |
非流动资产合计 | 39,780.88 | 40,041.35 | 40,419.21 | 40,967.85 | |
资产总计 | 174,369.28 | 170,480.23 | 166,348.20 | 105,569.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,636.74 | 4,050.16 | 3,763.61 | 4,249.05 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,636.74 | 4,050.16 | 3,763.61 | -- | |
预收款项 | 6,375.42 | 4,682.79 | 1,848.87 | 1,404.89 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,758.36 | 788.13 | 798.22 | 792.86 | |
应交税费 | 1,086.15 | 2,117.31 | 1,369.43 | 1,386.25 | |
其他应付款(合计) | 940.46 | 925.02 | 955.01 | 999.65 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 5.23 | 5.23 | -- | -- | |
其他应付款 | 935.23 | -- | 955.01 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 361.01 | 530.92 | 365.32 | 479.56 | |
流动负债合计 | 14,158.15 | 13,094.33 | 9,100.46 | 9,312.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,642.12 | 3,613.92 | 3,709.54 | 3,681.15 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,642.12 | 3,613.92 | 3,709.54 | 3,681.15 | |
负债合计 | 17,800.27 | 16,708.25 | 12,810.00 | 12,993.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,454.50 | 30,454.50 | 30,454.50 | 22,504.50 | |
资本公积 | 49,111.64 | 49,111.64 | 49,111.64 | 949.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,532.59 | 6,084.31 | 6,084.31 | 6,084.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 70,470.28 | 68,121.53 | 67,887.76 | 63,037.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 156,569.01 | 153,771.97 | 153,538.20 | 92,575.97 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 156,569.01 | 153,771.97 | 153,538.20 | 92,575.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,369.28 | 170,480.23 | 166,348.20 | 105,569.38 |
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