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| 有友食品(603697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,816.13 | 12,492.76 | 31,321.80 | 21,576.31 | |
| 交易性金融资产 | 93,662.99 | 110,617.28 | 102,730.95 | 104,663.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88.48 | 7.59 | 47.87 | 22.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 88.48 | 7.59 | 47.87 | 22.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,419.26 | 2,601.54 | 1,775.78 | 4,444.85 | |
| 其他应收款(合计) | 69.83 | 77.43 | 69.93 | 117.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 69.83 | -- | 69.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,931.39 | 19,823.93 | 24,290.06 | 26,591.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 721.82 | 440.71 | 332.87 | 570.53 | |
| 流动资产合计 | 149,709.91 | 146,061.25 | 160,569.26 | 157,985.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,275.16 | 1,270.82 | 1,245.19 | 1,208.09 | |
| 投资性房地产 | 2,000.03 | 2,018.35 | 2,021.12 | 2,039.21 | |
| 在建工程(合计) | 3,076.86 | 7,639.27 | 13,242.52 | 12,900.66 | |
| 在建工程 | 3,076.86 | -- | 13,242.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,488.35 | 35,347.25 | 29,489.64 | 30,003.29 | |
| 固定资产净额 | 39,488.35 | -- | 29,489.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.54 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 314.16 | 366.06 | 396.04 | 447.96 | |
| 无形资产 | 5,351.83 | 5,388.31 | 5,427.63 | 5,464.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 654.93 | 687.22 | 711.37 | 735.22 | |
| 递延所得税资产 | 866.30 | 787.01 | 656.15 | 971.95 | |
| 其他非流动资产 | 25.00 | 75.43 | 80.49 | 170.85 | |
| 非流动资产合计 | 55,052.62 | 55,579.71 | 53,270.14 | 53,941.41 | |
| 资产总计 | 204,762.52 | 201,640.96 | 213,839.40 | 211,926.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,987.23 | 2,835.67 | 3,050.47 | 4,211.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,987.23 | 2,835.67 | 3,050.47 | 4,211.92 | |
| 预收款项 | 4.27 | 29.23 | 13.34 | 22.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,633.12 | 869.92 | 768.60 | 918.67 | |
| 应交税费 | 1,947.61 | 1,668.43 | 1,032.97 | 1,071.54 | |
| 其他应付款(合计) | 3,926.86 | 4,055.30 | 24,549.25 | 5,369.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.49 | 8.49 | 20,091.97 | 4.00 | |
| 其他应付款 | 3,918.38 | -- | 4,457.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 211.70 | 208.84 | 196.51 | 195.79 | |
| 其他流动负债 | 759.48 | 1,056.24 | 602.94 | 2,100.40 | |
| 流动负债合计 | 15,751.90 | 17,068.69 | 32,752.50 | 16,009.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 0.40 | 203.08 | 200.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 129.40 | 144.13 | 205.03 | 46.95 | |
| 长期递延收益 | 2,930.92 | 2,977.61 | 3,036.21 | 3,099.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,060.32 | 3,122.14 | 3,444.32 | 3,347.04 | |
| 负债合计 | 18,812.22 | 20,190.83 | 36,196.82 | 19,356.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,852.90 | 30,852.90 | 30,904.56 | 30,904.56 | |
| 资本公积 | 52,858.61 | 53,447.55 | 54,278.11 | 53,993.38 | |
| 减：库存股 | 2,626.97 | 2,615.10 | 2,880.78 | 3,757.25 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,489.47 | 7,468.23 | 7,468.23 | 7,468.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,376.29 | 92,296.55 | 87,872.47 | 103,961.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,950.30 | 181,450.13 | 177,642.58 | 192,570.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,950.30 | 181,450.13 | 177,642.58 | 192,570.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,762.52 | 201,640.96 | 213,839.40 | 211,926.74 | |
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