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| 有友食品(603697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,788.92 | 13,062.42 | 37,129.26 | 51,755.89 | |
| 交易性金融资产 | 70,000.00 | 98,000.00 | 73,000.00 | 67,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 191.69 | 79.73 | 54.91 | 227.47 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 191.69 | 79.73 | 54.91 | 227.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,622.33 | 1,317.88 | 2,525.39 | 3,708.04 | |
| 其他应收款(合计) | 191.19 | 343.90 | 266.39 | 62.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 191.19 | -- | 266.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,470.26 | 30,979.33 | 29,796.51 | 23,122.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 250.25 | 166.59 | 211.70 | 250.34 | |
| 流动资产合计 | 147,514.63 | 143,949.85 | 142,984.16 | 146,126.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,044.94 | 994.06 | 1,097.15 | 1,052.62 | |
| 投资性房地产 | 1,272.62 | 296.38 | 255.91 | 126.05 | |
| 在建工程(合计) | 6,926.92 | 7,885.57 | 2,466.77 | 2,834.12 | |
| 在建工程 | 6,926.92 | -- | 2,466.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,192.32 | 27,758.20 | 28,290.31 | 27,865.72 | |
| 固定资产净额 | 28,191.70 | -- | 28,290.31 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.62 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,633.66 | 5,703.86 | 5,741.11 | 5,778.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 778.68 | 796.89 | 801.60 | 817.85 | |
| 递延所得税资产 | 658.68 | 599.16 | 503.36 | 675.67 | |
| 其他非流动资产 | 98.76 | 58.85 | 68.44 | 302.10 | |
| 非流动资产合计 | 44,606.57 | 44,092.97 | 39,224.67 | 39,452.60 | |
| 资产总计 | 192,121.20 | 188,042.83 | 182,208.83 | 185,578.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,098.78 | 4,298.17 | 4,869.45 | 4,696.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,098.78 | 4,298.17 | 4,869.45 | 4,696.94 | |
| 预收款项 | -- | 11.25 | 0.54 | 12,236.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,988.48 | 877.67 | 771.99 | 1,079.14 | |
| 应交税费 | 1,556.87 | 1,448.71 | 2,213.95 | 1,684.98 | |
| 其他应付款(合计) | 1,195.43 | 1,100.22 | 1,079.17 | 1,124.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.79 | 2.03 | 2.46 | 5.23 | |
| 其他应付款 | 1,193.64 | -- | 1,076.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 735.39 | 334.75 | 407.46 | 496.33 | |
| 流动负债合计 | 12,005.09 | 12,054.38 | 11,617.74 | 21,318.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,400.61 | 3,461.17 | 3,521.55 | 3,581.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,400.61 | 3,461.17 | 3,521.55 | 3,581.93 | |
| 负债合计 | 15,405.71 | 15,515.56 | 15,139.29 | 24,900.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,454.50 | 30,454.50 | 30,454.50 | 30,454.50 | |
| 资本公积 | 49,111.64 | 49,111.64 | 49,111.64 | 49,111.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,983.65 | 6,532.59 | 6,532.59 | 6,532.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,165.70 | 86,428.54 | 80,970.81 | 74,579.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,715.49 | 172,527.27 | 167,069.54 | 160,678.56 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,715.49 | 172,527.27 | 167,069.54 | 160,678.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,121.20 | 188,042.83 | 182,208.83 | 185,578.77 | |
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