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| 阿科力(603722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,860.41 | 2,671.62 | 3,078.23 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,290.98 | 3,838.25 | -- | ||
| 应收票据 | 538.00 | 1,631.84 | 1,024.40 | ||
| 应收账款 | 1,752.98 | 2,206.41 | 2,009.10 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 489.81 | 280.35 | 292.67 | ||
| 其他应收款(合计) | 428.87 | 436.07 | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 428.87 | 436.07 | 482.49 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 1,697.25 | 993.15 | 1,134.82 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 51.38 | 253.70 | 614.40 | ||
| 流动资产合计 | 8,818.71 | 8,473.15 | 8,636.12 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 281.40 | 279.03 | 276.61 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 412.31 | 231.65 | -- | ||
| 在建工程 | 123.27 | 89.52 | 158.26 | ||
| 工程物资 | 289.04 | 142.13 | 106.44 | ||
| 固定资产及清理(合计) | 13,930.02 | 14,090.00 | -- | ||
| 固定资产净额 | 13,930.02 | 14,066.54 | 14,164.18 | ||
| 固定资产清理 | -- | 23.46 | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 4,002.41 | 4,021.89 | 4,045.24 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 18.82 | 46.22 | 73.63 | ||
| 递延所得税资产 | 26.26 | 30.95 | 30.77 | ||
| 其他非流动资产 | 474.66 | 468.93 | -- | ||
| 非流动资产合计 | 19,145.88 | 19,168.68 | 18,855.12 | ||
| 资产总计 | 27,964.59 | 27,641.82 | 27,491.23 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,250.00 | 2,750.00 | 3,750.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,352.47 | 2,952.13 | -- | ||
| 应付票据 | 410.00 | 525.12 | 875.12 | ||
| 应付账款 | 2,942.47 | 2,427.01 | 2,470.34 | ||
| 预收款项 | 123.01 | 162.40 | 686.52 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 604.64 | 535.21 | 389.43 | ||
| 应交税费 | 249.95 | 495.94 | 410.67 | ||
| 其他应付款(合计) | 223.06 | 330.88 | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 223.06 | 330.88 | 355.23 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 6,803.13 | 7,226.55 | 8,937.30 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
| 负债合计 | 6,803.13 | 7,226.55 | 8,937.30 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
| 资本公积 | 5,405.39 | 5,405.39 | 5,405.39 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 88.07 | 80.02 | 71.98 | ||
| 盈余公积 | 916.80 | 349.90 | 349.90 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 8,251.20 | 8,079.96 | 6,226.66 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,161.46 | 20,415.28 | 18,553.93 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,161.46 | 20,415.28 | 18,553.93 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,964.59 | 27,641.82 | 27,491.23 | ||
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