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| 阿科力(603722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,902.42 | 26,561.42 | 15,177.14 | 34,960.76 | |
| 交易性金融资产 | 14,085.68 | 10,026.86 | 12,006.84 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,332.18 | 10,069.14 | 12,247.39 | 11,600.84 | |
| 应收票据 | 2,646.51 | 3,226.39 | 2,162.32 | 2,431.94 | |
| 应收账款 | 6,685.66 | 6,842.75 | 10,085.07 | 9,168.90 | |
| 应收款项融资 | 1,398.26 | 2,221.13 | 3,156.21 | 2,895.92 | |
| 预付款项 | 789.62 | 1,409.11 | 308.43 | 110.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 11.86 | 21.27 | 103.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 21.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,343.76 | 5,464.76 | 6,263.31 | 5,459.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 344.64 | 143.65 | 360.53 | 292.18 | |
| 流动资产合计 | 58,196.55 | 55,907.92 | 49,541.13 | 55,424.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20.00 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 21.97 | 23.42 | 25.76 | 28.11 | |
| 在建工程(合计) | 11,066.39 | 10,821.22 | 10,253.41 | 9,876.32 | |
| 在建工程 | 9,907.04 | -- | 9,237.24 | -- | |
| 工程物资 | 1,159.35 | -- | 1,016.17 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,955.29 | 19,553.64 | 20,277.10 | 20,922.37 | |
| 固定资产净额 | 18,955.29 | -- | 20,277.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 38.94 | 45.43 | 80.78 | 32.07 | |
| 无形资产 | 3,422.68 | 3,448.75 | 3,463.43 | 3,488.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 644.95 | 588.35 | 270.55 | 314.91 | |
| 递延所得税资产 | 240.47 | 631.24 | 599.00 | 554.12 | |
| 其他非流动资产 | 322.67 | 3,291.58 | 3,276.90 | 3,322.55 | |
| 非流动资产合计 | 36,546.07 | 40,253.60 | 40,096.91 | 40,407.61 | |
| 资产总计 | 94,742.62 | 96,161.52 | 89,638.04 | 95,831.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,130.26 | 16,293.69 | 12,126.31 | 12,824.38 | |
| 应付票据 | 11,483.43 | 12,354.39 | 4,974.19 | 6,877.57 | |
| 应付账款 | 3,646.83 | 3,939.30 | 7,152.12 | 5,946.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 978.16 | 1,284.97 | 1,446.87 | 1,335.03 | |
| 应交税费 | 166.83 | 786.72 | 678.32 | 733.91 | |
| 其他应付款(合计) | 1,078.72 | 2,249.69 | 2,636.28 | 2,585.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,078.72 | -- | 2,636.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16.10 | 16.82 | 27.40 | 10.15 | |
| 其他流动负债 | 65.24 | 102.67 | 81.59 | 73.07 | |
| 流动负债合计 | 17,987.88 | 21,545.22 | 17,927.93 | 24,313.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16.88 | 17.63 | 40.58 | 21.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 48.24 | 43.36 | 40.35 | 39.33 | |
| 长期递延收益 | 464.05 | 483.07 | 502.10 | 521.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 529.17 | 544.06 | 583.04 | 582.25 | |
| 负债合计 | 18,517.05 | 22,089.28 | 18,510.97 | 24,895.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,793.75 | 8,793.75 | 8,793.75 | 8,793.75 | |
| 资本公积 | 28,735.22 | 28,779.80 | 28,779.80 | 28,620.80 | |
| 减：库存股 | 443.52 | 1,079.16 | 1,079.16 | 1,079.16 | |
| 其他综合收益 | -13.51 | -8.39 | -8.39 | -8.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,356.14 | 4,138.23 | 4,138.23 | 4,138.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,517.88 | 33,151.26 | 30,187.81 | 30,141.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,945.96 | 73,775.49 | 70,812.04 | 70,606.67 | |
| 少数股东权益 | 279.61 | 296.74 | 315.04 | 329.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,225.57 | 74,072.23 | 71,127.07 | 70,936.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,742.62 | 96,161.52 | 89,638.04 | 95,831.85 | |
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