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| 阿科力(603722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,048.69 | 9,752.49 | 8,819.06 | 13,585.37 | |
| 交易性金融资产 | 7,050.89 | 9,064.09 | 8,057.99 | 4,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,676.23 | 5,187.70 | 7,271.03 | 7,368.00 | |
| 应收票据 | 100.00 | 580.66 | 928.75 | 1,227.01 | |
| 应收账款 | 4,576.23 | 4,607.04 | 6,342.28 | 6,140.99 | |
| 应收款项融资 | 2,226.17 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 704.62 | 1,021.05 | 412.94 | 493.25 | |
| 其他应收款(合计) | 183.64 | 194.05 | 192.76 | 182.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 183.64 | -- | 192.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,650.61 | 5,131.91 | 4,946.01 | 4,810.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,394.69 | 1,377.82 | 1,588.00 | 1,996.64 | |
| 流动资产合计 | 31,935.55 | 31,729.11 | 31,287.78 | 32,436.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,393.14 | 7,751.45 | 7,341.25 | 6,796.52 | |
| 在建工程 | 8,393.14 | -- | 6,990.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 350.97 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,021.44 | 22,625.79 | 23,107.19 | 23,747.35 | |
| 固定资产净额 | 22,021.44 | -- | 23,107.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,671.78 | 3,695.42 | 3,712.71 | 3,734.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,202.92 | 1,272.95 | 1,295.31 | 1,096.26 | |
| 递延所得税资产 | 39.99 | 41.50 | 55.45 | 54.06 | |
| 其他非流动资产 | 407.55 | 178.95 | 292.60 | 131.67 | |
| 非流动资产合计 | 36,736.82 | 35,566.06 | 35,804.50 | 35,560.54 | |
| 资产总计 | 68,672.37 | 67,295.17 | 67,092.28 | 67,996.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,632.88 | 12,157.18 | 13,652.79 | 14,463.97 | |
| 应付票据 | 8,418.51 | 9,228.51 | 9,656.53 | -- | |
| 应付账款 | 3,214.38 | 2,928.67 | 3,996.26 | -- | |
| 预收款项 | 348.09 | 556.62 | 112.23 | 102.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 238.05 | 114.87 | 144.98 | 8.24 | |
| 应交税费 | 74.47 | 213.73 | 184.74 | 149.39 | |
| 其他应付款(合计) | 1,624.53 | 189.45 | 309.99 | 307.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,624.53 | -- | 309.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,918.01 | 13,431.85 | 14,604.72 | 15,031.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.63 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 608.91 | 629.68 | 527.89 | 346.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 616.55 | 629.68 | 527.89 | 346.72 | |
| 负债合计 | 14,534.56 | 14,061.53 | 15,132.61 | 15,378.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,769.00 | 8,670.00 | 8,670.00 | 8,670.00 | |
| 资本公积 | 25,729.95 | 24,580.76 | 24,580.76 | 24,580.76 | |
| 减：库存股 | 1,212.75 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,607.64 | 2,211.07 | 2,211.07 | 2,211.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,253.10 | 17,773.55 | 16,497.84 | 17,156.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,146.94 | 53,235.39 | 51,959.67 | 52,618.23 | |
| 少数股东权益 | -9.13 | -1.75 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,137.81 | 53,233.64 | 51,959.67 | 52,618.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,672.37 | 67,295.17 | 67,092.28 | 67,996.56 | |
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