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| 阿科力(603722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,401.59 | 25,207.02 | 20,730.51 | 17,255.00 | |
| 交易性金融资产 | 3,019.88 | 5,016.44 | 1,021.71 | 4,021.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,057.60 | 10,724.29 | 10,754.37 | 8,284.46 | |
| 应收票据 | 2,431.94 | 1,539.87 | 1,498.97 | 1,139.42 | |
| 应收账款 | 9,625.66 | 9,184.42 | 9,255.40 | 7,145.04 | |
| 应收款项融资 | 2,878.17 | 447.51 | 4,561.45 | 8,378.94 | |
| 预付款项 | 736.06 | 1,616.14 | 1,348.81 | 1,566.46 | |
| 其他应收款(合计) | 88.82 | 194.09 | 193.90 | 194.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 88.82 | -- | 193.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,768.25 | 5,151.22 | 6,900.51 | 5,181.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 302.13 | 692.08 | 690.67 | 172.18 | |
| 流动资产合计 | 49,252.50 | 49,048.80 | 46,201.94 | 45,054.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 30.45 | 32.80 | 35.14 | 39.83 | |
| 在建工程(合计) | 9,625.50 | 9,507.36 | 8,799.69 | 8,104.82 | |
| 在建工程 | 8,598.47 | -- | 7,602.66 | -- | |
| 工程物资 | 1,027.04 | -- | 1,197.04 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,502.21 | 21,378.82 | 22,015.49 | 22,001.69 | |
| 固定资产净额 | 21,502.21 | -- | 22,015.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 34.54 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,514.51 | 3,558.61 | 3,565.58 | 3,591.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 386.82 | 458.72 | 528.72 | 705.22 | |
| 递延所得税资产 | 536.03 | 306.78 | 260.48 | 220.19 | |
| 其他非流动资产 | 1,699.44 | 430.86 | 429.21 | 444.41 | |
| 非流动资产合计 | 39,197.69 | 37,269.45 | 37,229.83 | 36,702.78 | |
| 资产总计 | 88,450.19 | 86,318.25 | 83,431.76 | 81,757.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,498.89 | 19,401.64 | 18,623.32 | 16,524.91 | |
| 应付票据 | 12,713.63 | 15,692.50 | 13,489.81 | 12,301.48 | |
| 应付账款 | 4,785.26 | 3,709.14 | 5,133.51 | 4,223.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | 65.46 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 978.91 | 551.88 | 520.07 | 410.58 | |
| 应交税费 | 475.00 | 134.60 | 637.64 | 496.13 | |
| 其他应付款(合计) | 1,627.21 | 2,265.69 | 2,057.35 | 2,062.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,627.21 | -- | 2,057.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10.03 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 74.90 | 86.22 | 51.03 | 92.90 | |
| 流动负债合计 | 21,402.10 | 23,372.34 | 22,441.64 | 20,409.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 21.54 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 42.31 | 1.79 | 2.58 | 2.61 | |
| 长期递延收益 | 540.15 | 559.18 | 578.21 | 597.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 604.00 | 560.97 | 580.79 | 599.84 | |
| 负债合计 | 22,006.10 | 23,933.31 | 23,022.43 | 21,008.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,793.75 | 8,793.75 | 8,793.75 | 8,793.75 | |
| 资本公积 | 28,461.80 | 28,017.36 | 27,801.36 | 27,585.36 | |
| 减：库存股 | 1,079.16 | 1,521.75 | 1,521.75 | 1,521.75 | |
| 其他综合收益 | -8.39 | -3.82 | -3.82 | -3.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,138.23 | 3,128.75 | 3,128.75 | 3,128.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,795.78 | 23,622.79 | 21,857.94 | 22,403.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,102.01 | 62,037.07 | 60,056.22 | 60,385.53 | |
| 少数股东权益 | 342.07 | 347.88 | 353.12 | 363.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,444.09 | 62,384.94 | 60,409.34 | 60,748.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,450.19 | 86,318.25 | 83,431.76 | 81,757.49 | |
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