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阿科力(603722) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,900.28 | 8,517.76 | 17,293.91 | 18,462.04 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,981.92 | 6,357.11 | 5,439.94 | 5,191.21 | |
应收票据 | 1,112.40 | 1,789.17 | 1,425.59 | 1,103.72 | |
应收账款 | 4,869.52 | 4,567.94 | 4,014.34 | 4,087.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 374.50 | 881.35 | 611.26 | 874.89 | |
其他应收款(合计) | 182.27 | 220.66 | 230.14 | 212.05 | |
应收利息 | 4.63 | -- | -- | 10.97 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 177.64 | 220.66 | 230.14 | 201.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,123.57 | 4,982.35 | 5,130.56 | 4,297.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,101.36 | 12,211.81 | 4,214.52 | 5,279.19 | |
流动资产合计 | 31,663.90 | 33,171.04 | 32,920.34 | 34,316.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,191.03 | 5,760.54 | 14,145.62 | 11,929.30 | |
在建工程 | 5,849.70 | 5,760.54 | 13,694.32 | 11,468.72 | |
工程物资 | 341.33 | -- | 451.30 | 460.58 | |
固定资产及清理(合计) | 24,340.75 | 24,088.64 | 15,699.18 | 16,041.51 | |
固定资产净额 | 24,340.75 | 24,088.64 | 15,699.18 | 16,041.51 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,760.10 | 3,782.72 | 3,803.65 | 3,799.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,208.27 | 1,299.02 | 153.01 | 159.21 | |
递延所得税资产 | 44.23 | 45.33 | 41.34 | 42.08 | |
其他非流动资产 | 335.60 | 311.10 | 280.12 | 845.02 | |
非流动资产合计 | 35,879.99 | 35,287.36 | 34,122.91 | 32,816.24 | |
资产总计 | 67,543.89 | 68,458.39 | 67,043.25 | 67,133.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,549.83 | 15,094.08 | 15,375.53 | 13,549.54 | |
应付票据 | 10,174.48 | -- | 9,452.77 | 9,118.80 | |
应付账款 | 4,375.34 | -- | 5,922.76 | 4,430.74 | |
预收款项 | 155.43 | 614.22 | 146.38 | 287.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 264.60 | 161.22 | 171.41 | 19.12 | |
应交税费 | 41.96 | 204.24 | 272.57 | 170.67 | |
其他应付款(合计) | 284.04 | 295.76 | 237.62 | 234.89 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 284.04 | 295.76 | 237.62 | 234.89 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 15,295.86 | 16,369.52 | 16,203.50 | 14,261.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 354.56 | 351.72 | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 354.56 | 351.72 | -- | -- | |
负债合计 | 15,650.42 | 16,721.23 | 16,203.50 | 14,261.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,670.00 | 8,670.00 | 8,670.00 | 8,670.00 | |
资本公积 | 24,580.76 | 24,580.76 | 24,580.76 | 24,580.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,211.07 | 1,876.83 | 1,876.83 | 1,876.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,431.65 | 16,609.57 | 15,712.17 | 17,743.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 51,893.48 | 51,737.16 | 50,839.75 | 52,871.09 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 51,893.48 | 51,737.16 | 50,839.75 | 52,871.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,543.89 | 68,458.39 | 67,043.25 | 67,133.04 |
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