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| 阿科力(603722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,773.59 | 40,054.80 | 40,321.08 | 25,852.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 12,101.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,025.20 | 7,362.76 | 7,819.36 | 9,878.88 | |
| 应收票据 | 228.58 | 233.41 | -- | 2,646.51 | |
| 应收账款 | 5,796.62 | 7,129.35 | 7,819.36 | 7,232.37 | |
| 应收款项融资 | 1,085.79 | 1,554.61 | 925.58 | 1,286.55 | |
| 预付款项 | 908.34 | 2,065.90 | 802.45 | 613.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 22.34 | 21.17 | 23.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 21.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,585.18 | 3,867.29 | 4,807.77 | 4,124.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,880.87 | 387.46 | 137.00 | 606.05 | |
| 流动资产合计 | 52,258.97 | 55,315.14 | 54,834.42 | 54,486.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 16.16 | 14.93 | 17.28 | 20.52 | |
| 在建工程(合计) | 3,649.06 | 12,669.13 | 11,942.00 | 11,514.91 | |
| 在建工程 | 2,123.99 | -- | 10,711.73 | -- | |
| 工程物资 | 1,525.07 | -- | 1,230.26 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,568.78 | 18,089.20 | 17,832.85 | 18,302.08 | |
| 固定资产净额 | 28,568.78 | -- | 17,832.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22.83 | 26.85 | 30.88 | 34.91 | |
| 无形资产 | 4,940.77 | 4,936.46 | 4,964.55 | 3,396.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 479.56 | 558.94 | 615.72 | 673.73 | |
| 递延所得税资产 | 33.81 | 68.77 | 64.35 | 74.41 | |
| 其他非流动资产 | 1,464.23 | 452.62 | 1,319.78 | 1,383.22 | |
| 非流动资产合计 | 40,992.96 | 38,564.49 | 38,620.12 | 37,233.24 | |
| 资产总计 | 93,251.94 | 93,879.63 | 93,454.54 | 91,719.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,621.83 | 15,253.52 | 15,555.90 | 12,760.34 | |
| 应付票据 | 11,202.00 | 12,847.00 | 13,212.00 | 9,165.23 | |
| 应付账款 | 3,419.83 | 2,406.52 | 2,343.90 | 3,595.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 896.32 | 745.58 | 581.73 | 68.02 | |
| 应交税费 | 65.43 | 69.07 | 78.24 | 51.00 | |
| 其他应付款(合计) | 649.20 | 583.46 | 598.53 | 606.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 649.20 | -- | 598.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16.88 | 16.68 | 16.48 | 16.29 | |
| 其他流动负债 | 25.87 | 70.38 | 49.48 | 44.58 | |
| 流动负债合计 | 16,536.83 | 17,327.40 | 17,384.76 | 13,926.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 17.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 35.39 | 35.39 | 50.60 | |
| 长期递延收益 | 387.94 | 406.97 | 425.99 | 445.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 387.94 | 442.36 | 461.38 | 512.69 | |
| 负债合计 | 16,924.77 | 17,769.76 | 17,846.14 | 14,438.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,793.75 | 8,793.75 | 8,793.75 | 8,793.75 | |
| 资本公积 | 28,735.22 | 28,735.22 | 28,735.22 | 28,735.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -29.05 | -13.51 | -13.51 | -13.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,356.05 | 5,356.14 | 5,356.14 | 5,356.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,270.99 | 33,020.74 | 32,497.98 | 34,145.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,126.96 | 75,892.34 | 75,369.58 | 77,016.80 | |
| 少数股东权益 | 200.21 | 217.53 | 238.82 | 264.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,327.17 | 76,109.87 | 75,608.40 | 77,280.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,251.94 | 93,879.63 | 93,454.54 | 91,719.64 | |
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