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阿科力(603722) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,193.19 | 7,976.17 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 2,214.60 | 2,079.30 | |||
应收票据 | 871.86 | 65.75 | |||
应收账款 | 1,342.74 | 2,013.56 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 614.83 | 515.40 | |||
其他应收款(合计) | 447.90 | 430.17 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 447.90 | 430.17 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,478.00 | 1,020.41 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 69.20 | 50.30 | |||
流动资产合计 | 13,017.72 | 12,071.76 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 285.16 | 283.40 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 4,499.84 | -- | |||
在建工程 | 4,327.66 | 818.67 | |||
工程物资 | 172.18 | 171.05 | |||
固定资产及清理(合计) | 12,935.58 | -- | |||
固定资产净额 | 12,935.58 | 13,253.29 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,908.93 | 3,955.67 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 190.23 | -- | |||
递延所得税资产 | 22.19 | 28.89 | |||
其他非流动资产 | 2,697.58 | 1,592.14 | |||
非流动资产合计 | 24,539.50 | 20,103.11 | |||
资产总计 | 37,557.22 | 32,174.87 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 2,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 6,280.48 | 4,417.80 | |||
应付票据 | 2,885.00 | 2,728.00 | |||
应付账款 | 3,395.48 | 1,689.80 | |||
预收款项 | 7.02 | 23.59 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 253.17 | 380.04 | |||
应交税费 | 134.55 | 350.05 | |||
其他应付款(合计) | 335.69 | 376.99 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 335.69 | 376.99 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 100.00 | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 8,110.91 | 7,548.47 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,686.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,686.00 | -- | |||
负债合计 | 11,796.91 | 7,548.47 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
资本公积 | 5,405.39 | 5,405.39 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 88.07 | 88.07 | |||
盈余公积 | 1,376.69 | 916.80 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 12,390.18 | 11,716.14 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 25,760.32 | 24,626.40 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,760.32 | 24,626.40 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,557.22 | 32,174.87 |
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