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| 新日股份(603787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,201.19 | 58,660.92 | 74,309.19 | 88,215.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,959.13 | -- | 9,429.56 | -- | |
| 应收票据 | 262.52 | 2,842.63 | 284.65 | 1,857.86 | |
| 应收账款 | 7,696.62 | 9,678.49 | 9,144.92 | 6,218.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 477.81 | 2,094.45 | 1,983.82 | 3,757.33 | |
| 其他应收款(合计) | 604.91 | -- | 839.02 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 604.91 | 718.82 | 839.02 | 703.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,834.04 | 12,027.49 | 12,805.35 | 12,829.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 68,282.01 | 76,033.64 | 30,020.72 | -- | |
| 流动资产合计 | 149,359.10 | 162,056.44 | 129,387.66 | 113,581.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 215.69 | 564.14 | 584.83 | 655.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 210.66 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 210.66 | -- | -- | 15.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,298.54 | -- | 27,103.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 28,298.54 | 27,252.59 | 27,103.71 | 26,922.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,261.73 | 11,244.75 | 11,273.96 | 11,365.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 84.04 | -- | -- | 2.21 | |
| 递延所得税资产 | 1,349.57 | 1,243.46 | 1,228.72 | 1,115.45 | |
| 其他非流动资产 | 385.25 | 858.18 | 494.58 | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,805.48 | 41,163.12 | 40,685.79 | 40,077.39 | |
| 资产总计 | 191,164.58 | 203,219.55 | 170,073.45 | 153,658.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,232.05 | -- | 64,740.13 | -- | |
| 应付票据 | 50,892.39 | 46,417.12 | 37,990.89 | 38,345.10 | |
| 应付账款 | 33,339.67 | 46,693.29 | 26,749.25 | 36,373.47 | |
| 预收款项 | 2,370.44 | 2,542.25 | 5,256.88 | 8,405.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,412.29 | 1,805.60 | 1,606.01 | 1,725.63 | |
| 应交税费 | 1,164.64 | 2,788.00 | 1,380.15 | 1,349.33 | |
| 其他应付款(合计) | 8,751.17 | -- | 9,266.77 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,751.17 | 9,979.54 | 9,266.77 | 9,783.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,319.78 | 2,587.27 | 838.62 | -- | |
| 流动负债合计 | 100,250.38 | 112,813.07 | 83,088.56 | 95,982.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,026.70 | 2,648.31 | 2,748.75 | 2,849.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,026.70 | 2,648.31 | 2,748.75 | 2,849.20 | |
| 负债合计 | 103,277.08 | 115,461.38 | 85,837.31 | 98,831.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 15,300.00 | |
| 资本公积 | 22,169.00 | 22,169.00 | 22,169.00 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,821.20 | 4,446.03 | 4,446.03 | 4,446.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,497.30 | 40,743.15 | 37,221.11 | 35,081.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,887.50 | 87,758.17 | 84,236.14 | 54,827.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,887.50 | 87,758.17 | 84,236.14 | 54,827.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,164.58 | 203,219.55 | 170,073.45 | 153,658.98 | |
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