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| 新日股份(603787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,140.31 | 224,931.56 | 141,605.56 | 136,602.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,243.24 | 22,035.35 | 31,078.31 | 27,347.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,243.24 | 22,035.35 | 31,078.31 | 27,347.80 | |
| 应收款项融资 | 488.59 | 1,088.20 | 875.29 | 815.58 | |
| 预付款项 | 5,949.19 | 6,443.33 | 32,384.68 | 14,278.99 | |
| 其他应收款(合计) | 748.58 | 627.19 | 734.02 | 888.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 147.16 | -- | -- | 36.00 | |
| 其他应收款 | 601.42 | -- | 734.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,288.86 | 25,573.12 | 22,726.03 | 26,747.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,782.14 | 2,775.58 | 2,957.82 | 3,432.79 | |
| 流动资产合计 | 202,640.91 | 283,474.33 | 232,361.70 | 210,113.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,199.95 | 2,244.71 | 2,244.71 | 2,337.38 | |
| 投资性房地产 | 2,479.41 | 2,514.91 | 1,751.44 | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,366.65 | 15,582.47 | 19,008.11 | 16,610.39 | |
| 在建工程 | 24,366.65 | -- | 19,008.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,825.32 | 58,011.50 | 44,747.59 | 44,734.98 | |
| 固定资产净额 | 59,825.32 | -- | 44,747.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 602.98 | 743.08 | 883.18 | 144.98 | |
| 无形资产 | 26,685.26 | 28,956.46 | 29,630.45 | 30,757.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,035.21 | 5,468.98 | 3,768.47 | 869.71 | |
| 递延所得税资产 | 3,459.94 | 2,899.95 | 3,179.27 | 3,037.86 | |
| 其他非流动资产 | 198.45 | 1,017.40 | 2,211.12 | 2,468.66 | |
| 非流动资产合计 | 129,057.56 | 119,413.46 | 109,499.14 | 102,895.66 | |
| 资产总计 | 331,698.47 | 402,887.79 | 341,860.84 | 313,009.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 168,201.24 | 237,217.62 | 191,193.86 | 164,407.53 | |
| 应付票据 | 118,318.12 | 136,498.32 | 120,939.37 | 97,162.09 | |
| 应付账款 | 49,883.12 | 100,719.30 | 70,254.49 | 67,245.44 | |
| 预收款项 | -- | 534.38 | 467.77 | 433.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,035.33 | 4,160.72 | 3,473.10 | 3,282.81 | |
| 应交税费 | 1,329.03 | 3,297.82 | 3,730.25 | 1,058.46 | |
| 其他应付款(合计) | 24,835.95 | 25,180.29 | 25,006.45 | 21,879.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,835.95 | -- | 25,006.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 457.23 | 445.03 | 475.34 | 72.95 | |
| 其他流动负债 | 726.67 | 901.59 | 451.40 | 1,287.69 | |
| 流动负债合计 | 214,257.15 | 287,268.16 | 234,653.50 | 209,629.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 101.73 | 229.80 | 334.83 | 18.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 75.66 | 75.83 | 75.83 | -- | |
| 递延所得税负债 | 181.62 | 5.62 | 7.94 | 2.76 | |
| 长期递延收益 | 1,296.21 | 1,337.85 | 1,329.96 | 1,370.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,655.23 | 1,649.10 | 1,748.55 | 1,391.27 | |
| 负债合计 | 215,912.38 | 288,917.25 | 236,402.04 | 211,020.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | |
| 资本公积 | 22,711.85 | 22,169.00 | 22,169.00 | 22,169.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -268.21 | -464.05 | -378.37 | -498.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,879.81 | 7,831.00 | 7,831.00 | 7,831.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,806.73 | 63,768.80 | 55,161.82 | 51,805.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,530.18 | 113,704.76 | 105,183.46 | 101,707.47 | |
| 少数股东权益 | 255.91 | 265.78 | 275.34 | 280.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,786.09 | 113,970.54 | 105,458.79 | 101,988.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,698.47 | 402,887.79 | 341,860.84 | 313,009.25 | |
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