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新日股份(603787) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 117,028.94 | 165,788.58 | 124,028.00 | 152,900.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 31,199.04 | 26,909.75 | 27,210.17 | 19,831.32 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 31,199.04 | 26,909.75 | 27,210.17 | 19,831.32 | |
应收款项融资 | 387.92 | 490.39 | 25.00 | 5,153.12 | |
预付款项 | 11,887.19 | 10,424.21 | 11,418.05 | 3,373.83 | |
其他应收款(合计) | 555.45 | 1,032.19 | 664.15 | 902.21 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 36.00 | |
其他应收款 | 555.45 | -- | 664.15 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,655.54 | 22,261.47 | 23,883.57 | 39,222.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,622.74 | 3,975.96 | 5,358.10 | 6,442.03 | |
流动资产合计 | 183,336.81 | 230,882.56 | 192,587.04 | 227,825.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,346.62 | 2,193.27 | 2,348.99 | 2,230.65 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 21,233.34 | 17,563.35 | 15,758.95 | 13,196.07 | |
在建工程 | 21,233.34 | -- | 15,758.95 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 35,441.52 | 34,711.23 | 34,872.70 | 34,142.16 | |
固定资产净额 | 35,441.52 | -- | 34,872.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 237.37 | 331.19 | 395.24 | -- | |
无形资产 | 30,905.52 | 20,348.09 | 20,675.65 | 21,060.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 48.60 | 35.14 | 37.56 | 142.38 | |
递延所得税资产 | 3,419.59 | 2,645.53 | 2,639.70 | 2,253.72 | |
其他非流动资产 | 2,685.49 | 1,915.97 | 1,597.27 | 1,629.25 | |
非流动资产合计 | 98,886.05 | 82,186.55 | 80,688.03 | 77,134.12 | |
资产总计 | 282,222.86 | 313,069.11 | 273,275.07 | 304,959.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 143,977.27 | 169,686.83 | 138,110.56 | 157,771.22 | |
应付票据 | 103,806.20 | 103,443.33 | 88,913.92 | 95,727.70 | |
应付账款 | 40,171.08 | 66,243.50 | 49,196.64 | 62,043.52 | |
预收款项 | 418.73 | 404.92 | 373.41 | 338.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,334.53 | 2,963.81 | 2,143.77 | 2,669.31 | |
应交税费 | 675.65 | 2,484.42 | 2,566.63 | 2,069.88 | |
其他应付款(合计) | 21,468.41 | 20,875.31 | 18,669.68 | 17,674.65 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 21,468.41 | -- | 18,669.68 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 121.32 | 178.32 | 165.52 | -- | |
其他流动负债 | 414.49 | 506.19 | 386.59 | 1,073.96 | |
流动负债合计 | 180,317.54 | 209,013.55 | 171,250.53 | 196,772.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 18.43 | -- | 42.45 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 9.00 | -- | 4.57 | 76.64 | |
递延所得税负债 | 12.25 | 16.54 | -- | 114.81 | |
长期递延收益 | 1,465.40 | 1,560.72 | 1,656.03 | 1,751.35 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,505.07 | 1,577.26 | 1,703.05 | 1,942.80 | |
负债合计 | 181,822.62 | 210,590.81 | 172,953.58 | 198,715.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | |
资本公积 | 22,169.00 | 22,169.00 | 22,169.00 | 22,169.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 40.85 | -65.58 | -134.27 | -34.09 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,831.00 | 7,831.00 | 7,831.00 | 7,831.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,658.08 | 51,831.14 | 49,740.47 | 55,505.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 100,098.94 | 102,165.56 | 100,006.20 | 105,871.65 | |
少数股东权益 | 301.30 | 312.73 | 315.30 | 372.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 100,400.24 | 102,478.30 | 100,321.50 | 106,244.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,222.86 | 313,069.11 | 273,275.07 | 304,959.59 |
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