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| 新日股份(603787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,048.79 | 36,403.51 | 59,107.37 | 48,873.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,170.60 | 18,954.17 | 9,712.95 | 11,623.77 | |
| 应收票据 | 19,201.85 | 11,544.88 | 1,000.00 | 2,362.92 | |
| 应收账款 | 5,968.75 | 7,409.30 | 8,712.95 | 9,260.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,258.65 | 1,032.28 | 15,951.60 | 865.97 | |
| 其他应收款(合计) | 591.47 | 673.53 | 744.02 | 2,136.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 591.47 | 673.53 | 744.02 | 2,136.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,155.92 | 13,122.93 | 14,809.47 | 14,484.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,365.55 | 81,113.49 | 46,355.82 | 79,631.55 | |
| 流动资产合计 | 133,590.98 | 151,299.92 | 146,681.23 | 157,615.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,021.41 | 2,135.00 | 2,135.00 | 215.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 874.19 | 619.31 | 425.84 | 366.36 | |
| 在建工程 | 874.19 | 619.31 | 425.84 | 366.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,278.45 | 34,765.79 | 34,056.03 | 28,759.06 | |
| 固定资产净额 | 35,278.45 | 34,765.79 | 34,056.03 | 28,759.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,852.30 | 15,848.01 | 15,906.85 | 11,140.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 128.42 | 68.88 | 74.15 | 79.09 | |
| 递延所得税资产 | 814.25 | 730.48 | 1,166.93 | 1,265.79 | |
| 其他非流动资产 | 1,405.62 | 1,348.15 | 1,174.90 | 1,016.31 | |
| 非流动资产合计 | 56,374.63 | 55,515.61 | 54,939.69 | 42,842.50 | |
| 资产总计 | 189,965.61 | 206,815.52 | 201,620.91 | 200,458.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,238.92 | 81,356.35 | 87,044.57 | 86,673.80 | |
| 应付票据 | 14,096.30 | -- | 49,880.32 | 50,475.42 | |
| 应付账款 | 36,142.62 | -- | 37,164.26 | 36,198.38 | |
| 预收款项 | 23,785.46 | 7,034.84 | 4,194.24 | 7,158.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,159.87 | 2,565.37 | 2,002.99 | 2,013.86 | |
| 应交税费 | 558.67 | 2,589.51 | 1,549.53 | 2,233.84 | |
| 其他应付款(合计) | 13,633.14 | 14,779.33 | 12,133.74 | 9,095.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,633.14 | 14,779.33 | 12,133.74 | 9,095.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,614.55 | 1,702.52 | 1,692.97 | 879.32 | |
| 流动负债合计 | 92,990.62 | 110,027.93 | 108,618.05 | 108,054.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,609.18 | 2,624.33 | 2,732.65 | 2,913.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,609.18 | 2,624.33 | 2,732.65 | 2,913.26 | |
| 负债合计 | 95,599.80 | 112,652.26 | 111,350.70 | 110,968.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | |
| 资本公积 | 22,229.87 | 22,169.00 | 22,169.00 | 22,169.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,589.95 | 4,821.20 | 4,821.20 | 4,821.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,145.99 | 46,773.06 | 42,880.01 | 42,100.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,365.81 | 94,163.26 | 90,270.22 | 89,490.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,365.81 | 94,163.26 | 90,270.22 | 89,490.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,965.61 | 206,815.52 | 201,620.91 | 200,458.40 | |
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